Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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26.03.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.60 EUR | 312.11 | 1.09 | 11.14 | +11.38% | +0.76% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "143.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.60 EUR | 312.11 | -66.00 | 351.00 | 0.78 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 999’955.72 | 1’201’737.95 | 1’240’193.00 | ||
| Dividende | 7.23 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 64.79 | 95.26 | 61.55 | ||
| KGV | 8.09 | 6.79 | |||
| EBIT in Mio. | 191’102.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 194’032.95 | 278’693.51 | |||
| Gewinn in Mio. | 133’160.66 | 182’175.99 | 154’141.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159’218.81 | 216’693.95 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’265.73 | 196’236.07 | 194’264.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’265.73 | 196’236.07 | 194’264.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 64.79 | 95.26 | 61.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.21 | 76.17 | 49.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392’152.51 | 482’555.00 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’558.05 | -146’212.00 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181’418.22 | 273’865.00 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’506.93 | -32’296.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 79.80 | 119.81 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 91’194.73 | 159’024.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 26.00 | ||||
| Buchwert/Aktie | 459.52 | 630.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282’854.56 | -707’975.59 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56’286.85 | 57’366.50 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’989.79 | 96’623.48 | 84’760.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 197’293.02 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’144’479.33 | 1’489’440.00 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’909’749.59 | 2’479’987.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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