AltaGas Aktie 11438330 / CA0213611001
24.20
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-0.60
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-2.42%
09.05.2025
BMN
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AltaGas Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AltaGas Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 CAD | 8.42 | 1.04 | 14.05 | +11.25% | +3.32% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "40.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.23% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AltaGas Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 CAD | 8.42 | -52.00 | 150.00 | 0.64 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AltaGas Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu AltaGas in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’030.75 | 14’013.25 | 14’718.94 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.26 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.50 % | 3.64 % | 3.32 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.41 | 2.61 | 1.79 | 1.80 |
| KGV | 16.89 | 15.73 | 14.52 | 21.21 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 1’596.50 | 1’679.50 | 1’789.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’850.18 | 1’925.60 | 2’060.82 | 2’063.00 | 2’174.00 |
| Gewinn in Mio. | 676.57 | 732.14 | 818.11 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.57 | 732.14 | 818.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.33 | 1’098.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 902.82 | 982.96 | 1’085.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.41 | 2.61 | 1.79 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.46 | 2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’569.00 | 3’671.00 | 3’783.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’167.00 | -1’140.33 | -914.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’388.14 | 1’324.43 | 1’392.40 | 1’161.00 | 1’179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.70 | -304.81 | -573.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.38 | 4.68 | 3.87 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 173.87 | 423.35 | 608.75 | 668.00 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.03 | 3.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.90 | 29.94 | 31.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’496.64 | 9’797.46 | 9’811.20 | 10’990.00 | 11’340.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’397.33 | 1’144.67 | 984.20 | 1’284.00 | 1’244.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’728.00 | 1’832.00 | 1’833.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’936.00 | 9’287.75 | 9’510.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’533.00 | 27’157.00 | 27’916.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AltaGas Ltd Aktie Analysen
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