Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
52.90
EUR
0.10
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0.19%
01.04.2025
BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.70 EUR | 6.06 | 1.83 | 7.61 | +9.04% | +4.92% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "62.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.70 EUR | 6.06 | 14.00 | 234.00 | 1.13 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’213.82 | 8’847.70 | 9’225.41 |
| Dividende | 2.70 | 2.99 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.68 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.73 | 6.19 |
| KGV | 10.04 | 9.17 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 683.23 | 768.03 | 807.48 |
| EBITDA in Mio. | 891.77 | 975.23 | 1’030.86 |
| Gewinn in Mio. | 500.26 | 564.57 | 600.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.32 | 582.90 | 636.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.11 | 741.82 | 805.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.11 | 741.82 | 805.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.66 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’778.52 | 3’025.14 | 2’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.88 | -190.46 | -213.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.87 | 741.01 | 825.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.62 | -307.45 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 6.97 | 7.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 474.61 | 509.56 | 563.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.72 | 5.16 | 5.09 |
| Buchwert/Aktie | 25.46 | 28.37 | 30.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -850.72 | -1’057.20 | -1’103.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.96 | 181.44 | 185.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’531.08 | 2’809.57 | 3’079.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’414.00 | 8’907.00 | 9’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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