Applied Materials Fundamentalanalyse

Applied Materials Aktie VALOR 908542 / ISIN US0382221051

145.03

USD

-2.68

USD

-1.81%

28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
139.22 EUR	124.82			0.86	15.29	+11.98%	+1.13%		-4.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "172.85" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	124.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.98% Aufschlag.
KGV	15.29	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.98%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
139.22 EUR	124.82	161.00	315.00	2.00	0.65


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%.
Beta	2.00	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem SP500	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	INTEL CORP. US4581401001
	SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235
	AIXTRON SE DE000A0WMPJ6
	ASML NV NL0010273215
	KLA-TENCOR CORP. US4824801009

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	COMCAST A US20030N1019
	GILEAD SCIENCES US3755581036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	DOORDASH INC US25809K1051
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	28’856.45	30’654.28	32’545.11	33’489.70
Dividende	1.65	1.83	1.88	3.29
Dividendenrendite (in %)	1.14 %	1.26 %	1.30 %	2.27 %
Gewinn/Aktie	9.35	10.05	10.92	11.44
KGV	15.52	14.43	13.29	12.68
EBIT in Mio.	8’588.28	9’195.20	9’892.62	10’040.56
EBITDA in Mio.	9’064.84	9’725.55	10’302.83	10’722.21
Gewinn in Mio.	7’607.19	8’090.09	8’652.94	9’026.41
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’620.89	8’099.82	8’652.94	9’026.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’683.11	9’335.82	10’008.16	10’375.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’316.48	9’038.44	10’463.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.35	10.05	10.92	11.44
Gewinn/Aktie (reported)	8.40	9.95	10.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’991.08	14’898.36	16’084.17	15’838.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’699.50	-1’868.78	-1’515.17
Cashflow (Operations) in Mio.	8’642.45	9’759.88	9’502.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’192.10	-6’195.77	-6’028.67
Cashflow/Aktie	9.71	10.88	11.97
Free Cashflow in Mio.	6’598.54	7’570.87	7’650.84	8’737.95
Free Cashflow/Aktie	7.61	9.37	8.31
Buchwert/Aktie	24.27	28.76	29.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’074.04	-3’704.29	-5’496.15	-10’628.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’478.89	3’626.47	3’861.50	3’729.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’365.45	1’438.37	1’373.29	1’689.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’840.02	1’907.75	2’199.00
Eigenkapital in Mio.	20’175.33	23’392.57	24’451.41
Bilanzsumme in Mio.	34’920.64	38’538.66	38’677.27

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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19.05.23

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