AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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31.01.2025
BRX
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AT & S (AT&S) Aktie Analysen & Prognosen
AT & S (AT&S) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 0.51 | 2.66 | 25.4 | +67.29% | +0.17% | -17.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "12.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AT&S AUSTRIA TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +67.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AT & S (AT&S) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 EUR | 0.51 | 161.00 | 497.00 | 1.51 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AT & S (AT&S) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu AT & S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’550.28 | 1’896.15 | 2’367.87 | |
| Dividende | 0.10 | 0.08 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.64 % | 3.67 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | -1.04 | 0.53 | 1.90 | |
| KGV | -11.37 | 22.38 | 6.20 | 2.52 |
| EBIT in Mio. | -16.58 | 91.60 | 203.58 | |
| EBITDA in Mio. | 305.14 | 470.77 | 625.39 | |
| Gewinn in Mio. | -143.89 | -40.25 | 40.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.33 | 112.00 | 232.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -80.98 | -13.83 | 83.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -124.66 | -86.32 | 8.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.82 | -1.15 | 0.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.90 | 187.25 | 362.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.70 | -409.10 | -584.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.03 | 236.77 | 400.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 537.80 | -45.60 | 259.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 4.16 | 7.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -321.73 | -145.18 | -141.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | -9.77 | -0.75 | -3.64 | |
| Buchwert/Aktie | 22.56 | 21.78 | 23.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’671.86 | 1’838.66 | 1’971.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.75 | 392.81 | 465.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 684.98 | 636.65 | 777.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’972.37 | 4’888.63 | 5’786.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AT & S (AT&S) Aktie Analysen
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