TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 24.62 | 1.11 | 17.01 | +17.2% | +1.6% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1988.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1923.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.48 EUR | 24.62 | 26.00 | 230.00 | 1.27 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’185’836.22 | 2’325’972.35 | 2’505’435.60 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.86 | 33.31 | 37.63 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.63 % | 1.85 % | 1.96 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 89.46 | 103.42 | 120.21 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 22.78 | 19.70 | 16.95 | 15.38 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 234’131.14 | 270’455.51 | 313’783.49 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 430’340.82 | 483’048.91 | 530’772.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 173’203.98 | 200’372.22 | 233’776.99 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’363.23 | 218’097.63 | 248’831.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’593.09 | 277’506.54 | 322’954.14 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’371.85 | 282’021.77 | 321’778.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.03 | 111.90 | 126.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731’070.20 | 784’456.00 | 846’839.20 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254’198.83 | -238’175.00 | -241’024.67 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361’733.83 | 368’885.33 | 393’855.17 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’348.33 | -104’029.67 | -144’870.33 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 186.25 | 199.91 | 214.17 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 108’551.00 | 136’318.00 | 176’886.60 | 178’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 53.17 | 59.20 | 66.77 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 962.59 | 1’035.97 | 1’120.28 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’379.61 | -137’398.32 | -258’722.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 218’000.00 | 223’600.00 | 231’400.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241’875.00 | 226’137.50 | 228’512.50 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 465’782.14 | 480’742.86 | 496’107.14 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’834’094.78 | 1’960’168.49 | 2’108’388.87 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’542’433.50 | 3’662’002.17 | 3’782’621.33 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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