AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
227.48
USD
1.28
USD
0.57%
16:17:32
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.40 EUR | 31.43 | 0.48 | 37.24 | +14.69% | +3.15% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "219.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 37.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.40 EUR | 31.43 | -67.00 | 157.00 | 0.50 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| UDR US9026531049 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’030.95 | 3’192.49 | 3’002.05 | 3’532.61 | 3’444.27 |
| Dividende | 7.03 | 7.31 | 7.54 | 7.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.23 % | 3.34 % | 3.53 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 5.95 | 6.96 | 6.69 | 7.10 |
| KGV | 37.08 | 38.00 | 32.52 | 33.81 | 31.86 |
| EBIT in Mio. | 1’153.69 | 1’251.87 | 1’226.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’893.83 | 2’021.40 | 2’129.83 | 2’285.00 | |
| Gewinn in Mio. | 770.09 | 846.58 | 975.73 | 960.87 | 1’036.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 773.95 | 849.16 | 930.51 | 960.83 | 1’036.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 897.82 | 980.04 | 1’198.59 | 2’030.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 786.72 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.15 | 6.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.10 | 5.95 | 6.96 | 6.69 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’994.48 | 2’128.97 | 2’235.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.79 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’802.79 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.03 | -499.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.31 | 12.96 | 14.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.91 | 1’732.29 | 1’684.14 | 1’810.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.74 | 11.62 | 12.46 | |
| Buchwert/Aktie | 85.37 | 82.17 | 84.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’836.32 | 8’266.02 | 7’892.91 | 9’036.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.39 | 144.87 | 209.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.49 | 77.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’261.99 | 11’981.72 | 11’850.38 | 10’871.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’288.66 | 21’355.03 | 20’799.10 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.