Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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02.05.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 27.13 | 0.53 | 46.66 | +20.83% | +4.02% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 46.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 27.13 | -79.00 | 192.00 | 0.57 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’123.02 | 3’263.12 | 3’406.59 | 3’888.00 | |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.92 | 2.99 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.95 % | 4.08 % | 4.17 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.37 | 1.54 | ||
| KGV | 56.78 | 52.44 | 46.41 | ||
| EBIT in Mio. | 861.18 | 939.59 | 1’022.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’902.21 | 2’002.27 | 2’099.70 | 2’214.76 | |
| Gewinn in Mio. | 504.84 | 525.89 | 597.94 | 512.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.80 | 513.40 | 573.91 | 512.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.68 | 579.79 | 645.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.12 | 611.27 | 667.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.39 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.37 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’571.14 | 1’650.31 | 1’731.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.18 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.65 | 1’595.93 | 1’703.68 | 1’633.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.52 | 3.78 | 4.05 | |
| Buchwert/Aktie | 27.67 | 26.16 | 24.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’509.79 | 8’863.62 | 9’077.07 | 10’498.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’036.44 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.35 | 66.28 | 68.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’705.81 | 10’076.33 | 9’424.29 | 8’514.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’724.42 | 20’383.88 | 20’018.11 | 18’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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