Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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19.11.2024
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 28.77 | 0.49 | 44.98 | +18.31% | +3.8% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 44.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 28.77 | -44.00 | 178.00 | 0.52 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
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| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’963.23 | 3’080.48 | 3’220.47 | 3’311.66 | 3’440.33 |
| Dividende | 2.69 | 2.79 | 2.89 | 2.94 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.75 % | 3.88 % | 3.95 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.62 | 1.73 | ||
| KGV | 36.73 | 46.07 | 42.97 | ||
| EBIT in Mio. | 938.91 | 956.54 | 1’032.64 | 1’148.49 | 1’216.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’802.12 | 1’897.10 | 1’998.68 | 2’034.39 | 2’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 788.44 | 633.80 | 681.22 | 702.51 | 749.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.53 | 636.23 | 694.39 | 717.35 | 764.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 688.43 | 653.29 | 710.71 | 771.84 | 803.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818.24 | 664.18 | 683.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.63 | 1.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 1.62 | 1.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’901.29 | 1’991.98 | 2’088.27 | 2’200.44 | 2’296.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.62 | 1’600.34 | 1’647.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.10 | 4.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’088.51 | 1’527.55 | 1’605.58 | 1’515.61 | 1’631.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.37 | 3.57 | 3.84 | 4.13 |
| Buchwert/Aktie | 28.58 | 27.36 | 26.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’985.34 | 8’254.27 | 8’485.26 | 8’796.50 | 9’009.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.85 | 335.19 | 444.93 | 885.39 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.45 | 63.29 | 65.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’026.90 | 10’485.74 | 9’945.51 | 8’735.00 | 7’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’217.80 | 20’034.60 | 20’399.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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