Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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67.50 EUR | 27.06 | 0.52 | 42.35 | +18.02% | +4.02% | -0.44% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.59" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 42.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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67.50 EUR | 27.06 | -37.00 | 180.00 | 0.48 | 0.30 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
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UDR INC US9026531049 |
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AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
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CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
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KELLANOVA US4878361082 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INGENIA COMM AU000000INA9 |
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JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’088.11 | 3’214.73 | 3’344.79 | 3’481.52 |
Dividende | 2.88 | 2.94 | 3.08 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.13 % | 4.22 % | 4.41 % |
Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.73 | ||
KGV | 44.84 | 40.43 | ||
EBIT in Mio. | 933.21 | 1’016.35 | 1’153.14 | 1’236.64 |
EBITDA in Mio. | 1’902.20 | 2’057.76 | 2’161.00 | |
Gewinn in Mio. | 596.00 | 647.78 | 682.57 | 728.52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 597.53 | 651.07 | 696.09 | 742.57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.10 | 666.19 | 722.62 | 752.64 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 642.58 | 680.59 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.97 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.73 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’003.83 | 2’107.99 | 2’237.50 | 2’353.09 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576.37 | 1’631.09 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.26 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’515.38 | 1’588.91 | 1’515.61 | 1’631.23 |
Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.57 | 3.84 | 4.13 |
Buchwert/Aktie | 26.52 | 25.36 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’560.81 | 8’937.58 | 9’041.50 | 7’874.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 323.68 | 366.44 | 885.39 | 100.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.05 | 67.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10’275.77 | 9’748.16 | 8’735.00 | 7’962.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’197.72 | 19’726.00 |