AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
212.58
USD
-1.74
USD
-0.81%
25.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.52 EUR | 29.81 | 0.58 | 32.48 | +15.4% | +3.38% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "219.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.52 EUR | 29.81 | -56.00 | 154.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’038.73 | 3’209.02 | 3’105.66 | 3’740.01 | 3’989.48 |
| Dividende | 7.04 | 7.32 | 7.53 | 7.90 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.44 % | 3.54 % | 3.71 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.01 | 5.80 | 6.62 | 6.14 | 6.58 |
| KGV | 35.39 | 36.67 | 32.12 | 34.62 | 32.31 |
| EBIT in Mio. | 1’153.69 | 1’251.87 | 1’226.91 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’892.41 | 2’019.76 | 2’131.18 | 2’285.00 | |
| Gewinn in Mio. | 760.55 | 834.31 | 959.43 | 923.53 | 967.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 769.70 | 840.77 | 930.51 | 960.83 | 1’036.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 882.97 | 969.51 | 1’166.08 | 2’030.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 786.72 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.15 | 6.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 5.80 | 6.62 | 6.14 | 6.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’987.93 | 2’119.64 | 2’285.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.79 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’802.79 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.03 | -499.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.31 | 12.96 | 14.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.91 | 1’732.29 | 1’684.14 | 1’810.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.74 | 11.62 | 12.46 | |
| Buchwert/Aktie | 85.37 | 82.17 | 84.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’862.61 | 8’324.30 | 8’016.41 | 9’338.50 | 11’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.42 | 142.25 | 185.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.49 | 77.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’261.99 | 11’981.72 | 11’850.38 | 10’871.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’288.66 | 21’355.03 | 20’799.10 | 19’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.