Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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21.03.2025
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 EUR | 0.4 | 3.92 | -3.77 | +14.77% | +0% | -6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.77 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 EUR | 0.40 | 69.00 | 491.00 | 1.34 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140.05 | 174.91 | 253.29 | 307.73 | 487.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.57 | -0.51 | -0.42 | -0.45 | -0.29 |
| KGV | -3.26 | -3.61 | -4.41 | -4.14 | -6.47 |
| EBIT in Mio. | -176.82 | -159.69 | -117.08 | ||
| EBITDA in Mio. | -161.76 | -138.85 | -102.55 | -91.52 | -74.36 |
| Gewinn in Mio. | -171.69 | -155.18 | -132.61 | -125.84 | -108.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -176.94 | -156.06 | -127.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -175.04 | -158.74 | -128.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.58 | -0.51 | -0.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | -0.51 | -0.42 | -0.45 | -0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -21.36 | -9.11 | 33.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.40 | -38.44 | -158.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -169.00 | -142.52 | -98.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.02 | -2.54 | 285.09 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.52 | -0.43 | 0.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -196.56 | -177.02 | -139.20 | -128.70 | -102.96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | -0.28 | -0.20 | -0.34 | -0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 2.21 | 2.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -686.95 | -605.65 | -742.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.72 | 96.17 | 89.27 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.93 | 48.27 | 34.13 | 35.75 | 35.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.83 | 34.99 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 670.45 | 554.32 | 943.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 940.27 | 791.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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