Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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BMN
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 GBP | 57.15 | 2.69 | 5.27 | +11.15% | +3.02% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "308.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 GBP | 57.15 | -13.00 | 149.00 | 1.56 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’392.19 | 29’795.48 | 30’909.02 | 30’394.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.35 % | 4.15 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.51 | 0.58 | 0.66 |
| KGV | 7.25 | 5.98 | 5.20 | 4.60 |
| EBIT in Mio. | 10’836.39 | 12’108.52 | 12’787.61 | 13’060.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’042.43 | 6’990.96 | 7’467.03 | 7’394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’000.89 | 6’999.64 | 7’470.77 | 7’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’075.78 | 10’265.50 | 10’913.72 | 10’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’834.58 | 10’266.18 | 10’902.65 | 10’891.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.60 | 5.32 | 6.00 | 6.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’952.41 | 66’981.43 | 70’408.91 | 70’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’533’746.73 | 1’552’837.91 | 1’579’311.74 | 1’566’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG |