Bavarian Nordic Aktie 944279 / DK0015998017
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07.03.2025
BRX
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Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen & Prognosen
Bavarian Nordic A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.13 EUR | 1.86 | 1.48 | 13.09 | +19.39% | +0% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "201.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.25% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bavarian Nordic A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.13 EUR | 1.86 | -17.00 | 315.00 | 1.49 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bavarian Nordic A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Bavarian Nordic in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’335.25 | 5’510.88 | 5’798.79 | 5’697.51 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.72 | 8.57 | 13.50 | ||
| KGV | 10.68 | 19.60 | 14.23 | 12.44 | |
| EBIT in Mio. | 1’529.04 | 976.76 | 1’348.00 | 1’454.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’909.19 | 2’111.18 | 2’333.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’218.17 | 792.20 | 1’083.30 | 1’272.48 | 1’500.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’431.50 | 827.50 | 932.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’255.50 | 1’399.00 | 1’580.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.87 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’534.75 | 3’110.75 | 3’342.25 | 3’507.00 | 3’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’826.85 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 30.51 | 16.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’538.50 | 1’446.00 | 1’474.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 159.13 | 168.94 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’296.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 850.00 | 829.50 | 794.00 | 839.00 | 869.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’073.95 | 1’116.95 | 1’158.20 | 1’320.00 | 1’373.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’419.86 | 13’343.16 | 14’146.19 | 15’955.81 | 17’719.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’240.87 | 15’793.97 | 16’114.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bavarian Nordic A/S Aktie Analysen
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