Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
29.00
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17:13:59
BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 3.58 | 1.64 | 10.96 | +14.91% | +3.09% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2387.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 3.58 | 24.00 | 210.00 | 1.04 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKON JP3657400002 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’673.11 | 2’962.59 | 3’242.51 | 3’689.15 |
| Dividende | 0.65 | 0.78 | 0.95 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.18 % | 3.88 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.92 | 2.35 | 2.84 |
| KGV | 15.00 | 12.73 | 10.39 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 289.86 | 337.38 | 409.90 | 498.89 |
| EBITDA in Mio. | 293.91 | 338.05 | 405.74 | 505.13 |
| Gewinn in Mio. | 193.97 | 229.34 | 282.62 | 365.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.10 | 229.38 | 283.90 | 340.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.57 | 323.28 | 397.97 | 516.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.77 | 318.95 | 388.58 | 533.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.91 | 2.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.90 | 514.27 | 592.07 | 713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.65 | 200.80 | 188.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.35 | -139.35 | -176.85 | |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.56 | 1.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.16 | 167.31 | 167.00 | 89.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.81 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 30.04 | 31.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3.47 | -49.22 | -96.27 | 167.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.58 | 3.52 | 3.78 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.15 | 163.35 | 170.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’571.27 | 3’702.61 | 3’867.55 | 4’115.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’966.58 | 5’079.72 | 5’270.18 | 5’561.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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