Braz a Aktie 114489781 / US10576N1028
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24.12.2024
BTT
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Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Braze Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.43 EUR | 4.55 | 1.28 | 80.65 | +103.3% | +0% | +22.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "33.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRAZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.74% | |
| KGV | 80.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +103.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Braze Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.43 EUR | 4.55 | 107.00 | 351.00 | 1.72 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Braze Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Braz a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588.70 | 688.72 | 808.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.29 | 0.55 |
| KGV | 394.49 | 150.20 | 78.63 |
| EBIT in Mio. | -5.54 | 19.61 | 54.71 |
| EBITDA in Mio. | 2.48 | 32.42 | 64.09 |
| Gewinn in Mio. | 11.70 | 31.75 | 63.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.70 | 31.75 | 63.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.85 | 36.88 | 72.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.00 | -98.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 0.29 | 0.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.08 | -0.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410.21 | 481.87 | 569.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.05 | -10.28 | -12.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.64 | 57.17 | 92.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.12 | 1.17 | 2.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.51 | 0.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.70 | 44.73 | 75.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.42 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 4.47 | 4.74 | 5.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297.58 | -368.79 | -468.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.05 | 103.74 | 119.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.48 | 12.35 | 12.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 464.86 | 498.32 | 571.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 877.34 | 971.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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