Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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24.12.2024
TOKIO
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 EUR | 23.36 | 1.63 | 8.53 | +9.72% | +4.19% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5523" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5489.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.28 EUR | 23.36 | -67.00 | 180.00 | 0.53 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’410’780.75 | 4’528’576.33 | 4’701’457.90 | 4’759’276.87 | 4’919’515.82 |
| Dividende | 215.28 | 222.48 | 244.53 | 307.50 | 346.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.17 % | 4.59 % | 5.77 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 523.27 | 531.41 | 589.37 | 767.80 | 866.40 |
| KGV | 10.18 | 10.03 | 9.04 | 6.94 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 503’649.88 | 528’859.33 | 576’271.24 | 668’130.22 | 731’419.58 |
| EBITDA in Mio. | 824’840.81 | 859’676.67 | 917’487.81 | 1’032’000.00 | 1’098’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 360’009.29 | 364’806.00 | 402’603.82 | 519’000.00 | 577’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349’441.77 | 348’083.82 | 379’131.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491’949.96 | 509’826.95 | 558’022.04 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470’369.60 | 498’777.06 | 556’206.42 | 691’000.00 | 769’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 536.49 | 535.84 | 606.57 | 767.85 | 866.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’801’840.50 | 1’867’790.25 | 1’949’113.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446’390.00 | -483’005.20 | -484’723.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582’600.20 | 685’719.60 | 701’420.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175’492.00 | -172’041.80 | -173’602.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 908.59 | 1’020.68 | 1’057.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 159’248.35 | 220’961.29 | 243’303.94 | 414’000.00 | 462’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.65 | 299.20 | 331.90 | 630.00 | 710.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’163.49 | 5’442.08 | 5’755.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’586.79 | -181’090.51 | -235’667.87 | -398’000.00 | -656’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’000.00 | 132’500.00 | 138’950.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 406’446.00 | 457’357.27 | 461’593.16 | 374’000.00 | 386’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’233’819.00 | 1’267’454.20 | 1’311’490.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’572’425.36 | 3’774’340.83 | 3’996’800.33 | 4’343’000.00 | 4’648’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’643’022.50 | 5’879’731.50 | 6’155’147.00 | 6’248’000.00 | 6’566’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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