Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.47 EUR | 27.33 | 2.07 | 9.2 | +14.92% | +4.15% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "5944" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5907.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.47 EUR | 27.33 | -76.00 | 186.00 | 0.57 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’445’181.36 | 4’566’772.36 | 4’695’249.08 | 4’973’650.00 | 5’137’650.00 |
| Dividende | 230.21 | 271.75 | 295.98 | 432.55 | 491.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.70 % | 5.11 % | 7.47 % | 8.49 % |
| Gewinn/Aktie | 430.02 | 589.53 | 655.13 | 857.54 | 979.55 |
| KGV | 13.46 | 9.82 | 8.83 | 6.75 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 492’975.29 | 555’361.79 | 590’963.75 | 679’000.00 | 733’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 806’177.64 | 900’299.64 | 945’642.73 | 1’034’000.00 | 1’090’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 282’476.71 | 377’736.71 | 406’096.67 | 498’350.00 | 544’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283’114.43 | 370’482.80 | 399’486.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411’625.77 | 533’343.38 | 574’132.33 | 678’450.00 | 741’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411’646.39 | 550’815.54 | 599’997.63 | 678’450.00 | 741’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 479.52 | 659.04 | 733.98 | 909.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’775’653.83 | 1’878’477.67 | 1’959’266.67 | 1’981’000.00 | 2’067’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466’764.00 | -398’832.50 | -411’146.67 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578’655.17 | 639’547.50 | 658’349.33 | 742’660.00 | 777’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271’452.17 | -241’922.67 | -270’820.33 | -358’594.00 | -369’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 863.89 | 1’046.25 | 1’093.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 185’098.86 | 255’165.71 | 271’637.71 | 419’330.00 | 460’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 274.60 | 390.80 | 456.73 | 741.05 | 853.05 |
| Buchwert/Aktie | 5’545.83 | 5’856.10 | 6’190.91 | 6’382.60 | 6’901.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’855.53 | -46’376.61 | -49’384.92 | -352’000.00 | -612’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | 128’633.33 | 131’500.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 392’424.86 | 396’911.00 | 404’900.14 | 368’500.00 | 374’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256’994.83 | 1’287’895.00 | 1’328’921.67 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’544’123.11 | 3’615’748.57 | 3’737’400.86 | 3’857’998.00 | 3’991’780.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’649’285.14 | 5’805’214.14 | 5’967’159.43 | 6’183’138.00 | 6’387’618.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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