Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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19.12.2024
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.47 EUR | 20.57 | 0.67 | 21.03 | +12.02% | +2.16% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "48.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.46% Aufschlag. | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.47 EUR | 20.57 | -29.00 | 265.00 | -0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’127.09 | 4’251.96 | 4’496.68 | 4’740.46 | 5’032.07 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.27 % | 2.43 % | 2.62 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.88 | 2.04 | 2.08 | 2.26 |
| KGV | 23.05 | 22.00 | 20.24 | 19.86 | 18.32 |
| EBIT in Mio. | 1’194.08 | 1’244.78 | 1’345.70 | 1’423.56 | 1’526.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’276.79 | 1’337.78 | 1’448.15 | 1’489.38 | 1’600.73 |
| Gewinn in Mio. | 851.69 | 884.63 | 964.01 | 1’021.92 | 1’097.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.29 | 879.45 | 951.77 | 975.84 | 1’053.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’083.55 | 1’134.83 | 1’235.71 | 1’310.04 | 1’406.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’086.82 | 1’107.06 | 1’181.25 | 1’251.07 | 1’350.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 1.88 | 2.04 | 2.08 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.90 | 2.08 | 2.40 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’468.76 | 2’576.90 | 2’743.33 | 3’034.00 | 3’238.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.60 | -193.00 | -203.90 | -220.00 | -234.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869.93 | 895.44 | 978.45 | 985.00 | 1’053.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.14 | -765.53 | -731.40 | -675.00 | -1’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.10 | 2.26 | 2.29 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 744.33 | 764.53 | 794.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.63 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.75 | 9.40 | 10.70 | 11.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’193.42 | 2’060.15 | 1’929.63 | 1’236.85 | 953.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.86 | 201.25 | 210.89 | 217.79 | 231.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876.84 | 907.07 | 990.35 | 950.00 | 1’010.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’869.68 | 4’052.17 | 4’228.72 | 4’497.59 | 4’739.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’596.35 | 8’790.68 | 9’141.10 | 9’583.00 | 9’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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