Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
9.80
EUR
-0.37
EUR
-3.64%
25.03.2025
BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 GBP | 3.95 | 5.84 | 16.47 | +95.09% | +1.14% | -19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "1113.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1047.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 GBP | 3.95 | 84.00 | 371.00 | 1.43 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| NIKON JP3657400002 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’469.32 | 2’571.79 | 2’736.88 | 2’984.33 | 3’102.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.16 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.06 % | 1.94 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.66 | |
| KGV | -61.41 | 32.80 | 17.62 | 12.34 | |
| EBIT in Mio. | 9.81 | 163.55 | 276.64 | 396.00 | 443.00 |
| EBITDA in Mio. | 383.33 | 549.58 | 670.35 | 647.41 | |
| Gewinn in Mio. | -45.76 | 87.77 | 170.12 | 272.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.10 | 92.29 | 171.18 | 272.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.28 | 119.14 | 231.99 | 368.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -48.93 | 134.01 | 242.97 | 266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.26 | 0.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’070.00 | 2’171.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -171.67 | -166.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.67 | -172.33 | -249.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.24 | 1.32 | 1.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 161.84 | 294.43 | 354.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.56 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.32 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77.12 | -14.40 | -77.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’408.67 | 1’387.33 | 1’339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 962.40 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’307.40 | 3’403.40 | 3’601.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.