Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 16.51 | 1.71 | 22.35 | +37.76% | +0.39% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 16.51 | 185.00 | 246.00 | 2.07 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| WSP GLOBAL CA92938W2022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’369.65 | 3’758.29 | 3’916.13 | 4’017.33 | 4’319.92 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.52 % | 0.65 % | 0.82 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 2.24 | 2.52 | 2.98 | 3.16 |
| KGV | 42.68 | 24.08 | 21.40 | 18.12 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 727.85 | 1’129.58 | 1’362.53 | 1’425.11 | 1’476.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’557.29 | 2’090.25 | 2’252.87 | 2’337.13 | 2’299.33 |
| Gewinn in Mio. | 566.44 | 946.06 | 1’116.78 | 1’297.79 | 1’379.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.48 | 966.04 | 1’082.02 | 1’305.74 | 1’396.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.65 | 1’236.99 | 1’549.20 | 1’728.73 | 1’829.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 2.24 | 2.52 | 2.98 | 3.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 2.13 | 2.58 | 3.01 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’012.10 | 1’397.90 | 1’661.98 | 1’647.47 | 1’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.78 | -276.47 | -217.80 | -318.00 | -336.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.55 | 1’254.48 | 1’401.79 | 1’596.48 | 1’682.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.83 | -203.89 | -234.54 | -157.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 3.36 | 3.26 | 3.84 | 3.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 443.80 | 912.59 | 1’074.34 | 1’307.36 | 1’395.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 2.26 | 2.71 | 3.31 | 3.76 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.72 | 20.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353.75 | -517.20 | -1’663.88 | -3’196.74 | -3’176.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.80 | 385.22 | 298.71 | 255.12 | 317.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.10 | 237.90 | 253.10 | 252.45 | 231.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’830.09 | 7’620.48 | 8’584.23 | 9’717.40 | 10’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’221.33 | 10’961.37 | 11’713.80 | 12’085.00 | 12’839.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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