Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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27.12.2024
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.42 EUR | 23.05 | 1.78 | 39.5 | +70.12% | +0.26% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "84.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +70.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.42 EUR | 23.05 | 102.00 | 313.00 | 2.15 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’007.08 | 3’281.28 | 3’414.66 | 3’467.63 | 3’730.74 |
| Dividende | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.26 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.97 |
| KGV | 123.95 | 45.33 | 37.17 | 30.99 | 25.48 |
| EBIT in Mio. | 620.53 | 971.35 | 1’083.24 | 1’218.12 | 1’443.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’427.99 | 1’863.62 | 2’128.10 | 2’338.70 | 2’640.90 |
| Gewinn in Mio. | 257.03 | 742.92 | 898.03 | 1’062.63 | 1’292.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.78 | 724.09 | 862.07 | 1’062.63 | 1’292.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.01 | 1’032.73 | 1’168.04 | 1’421.18 | 1’705.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 557.10 | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.61 | 1.67 | 2.04 | 2.44 | 2.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 1.65 | 1.84 | 2.52 | 2.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.04 | 1’150.46 | 1’250.03 | 1’466.30 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.11 | -230.62 | -300.76 | -446.50 | -448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.71 | 1’050.69 | 1’242.28 | 1’462.12 | 1’659.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.82 | -223.85 | -127.41 | -252.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.95 | 3.50 | 3.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 367.36 | 876.33 | 974.95 | 1’157.41 | 1’319.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.96 | 2.52 | 3.00 | 3.37 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 880.33 | -13.54 | -1’049.06 | -3’294.45 | -4’908.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.40 | 13.70 | 15.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.98 | 239.28 | 295.56 | 278.10 | 304.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237.07 | 238.73 | 248.27 | 240.00 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’313.55 | 6’993.20 | 7’821.20 | 8’774.00 | 10’006.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’551.25 | 9’996.00 | 10’571.75 | 10’598.33 | 11’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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