Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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31.01.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 EUR | 20.61 | 1.65 | 40.22 | +65.95% | +0.29% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "84.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 40.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +65.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 EUR | 20.61 | 126.00 | 327.00 | 2.25 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| TOREX GOLD RESOURCES CA8910546032 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’306.94 | 3’457.84 | 3’326.15 | 3’562.42 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.33 % | 0.33 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.99 | 2.32 | 2.84 |
| KGV | 43.30 | 36.13 | 30.94 | 25.29 |
| EBIT in Mio. | 981.90 | 1’077.32 | 1’125.65 | 1’356.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’871.45 | 2’112.21 | 2’272.05 | 2’549.37 |
| Gewinn in Mio. | 739.16 | 888.23 | 1’010.36 | 1’235.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 722.18 | 824.11 | 1’010.36 | 1’235.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.59 | 1’193.38 | 1’372.90 | 1’677.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.99 | 2.32 | 2.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.86 | 2.02 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’122.66 | 1’258.03 | 1’467.80 | 1’527.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.94 | -134.70 | -401.00 | -404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’054.28 | 1’227.26 | 1’511.90 | 1’756.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.45 | -80.37 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.29 | 3.64 | 4.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 981.47 | 1’098.34 | 1’254.02 | 1’466.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.58 | 3.00 | 3.37 |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 18.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.05 | -1’403.09 | -3’294.45 | -4’908.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.70 | 15.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.61 | 218.77 | 224.63 | 241.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 238.73 | 248.27 | 240.00 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’030.52 | 7’847.24 | 8’674.67 | 9’830.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’394.16 | 11’164.88 | 10’943.00 | 11’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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