CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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19.12.2024
BTT
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 20.9 | 0.87 | 16.95 | +12.11% | +2.71% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2023" bei einem Kurs von "26.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 20.90 | -63.00 | 244.00 | 0.27 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’931.37 | 9’198.88 | 9’404.44 | 9’756.59 | 9’980.42 |
| Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.67 % | 2.86 % | 3.02 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 2.02 | 2.16 |
| KGV | 19.63 | 18.21 | 17.03 | 15.76 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 2’021.47 | 2’256.56 | 2’465.60 | 2’784.00 | 3’139.11 |
| EBITDA in Mio. | 3’474.82 | 3’785.33 | 4’062.47 | 4’523.04 | 5’075.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’040.35 | 1’136.45 | 1’230.51 | 1’369.19 | 1’483.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.35 | 1’136.45 | 1’230.51 | 1’369.19 | 1’483.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’281.72 | 1’443.42 | 1’523.73 | 1’634.53 | 1’894.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.17 | 1’491.66 | 1’616.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 2.02 | 2.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’940.66 | 7’082.10 | 7’434.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’670.67 | -3’525.00 | -5’425.33 | -5’716.50 | -5’482.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872.60 | 2’644.01 | 2’774.04 | 3’066.67 | 3’263.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’690.40 | 1’137.96 | 2’143.65 | 2’317.91 | 1’732.98 |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.38 | 4.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’141.29 | -1’793.95 | -1’692.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.42 | -2.82 | -2.81 | -2.30 | -1.76 |
| Buchwert/Aktie | 16.60 | 17.41 | 18.65 | 20.52 | 22.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’921.69 | 21’829.50 | 24’113.47 | 26’240.48 | 28’114.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’530.00 | 4’702.80 | 5’225.80 | 5’216.14 | 5’126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’507.79 | 3’449.12 | 3’405.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’400.65 | 10’905.31 | 11’791.50 | 12’478.00 | 15’548.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’566.99 | 46’574.53 | 50’563.68 | 54’192.35 | 58’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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