CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001
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19.12.2024
BTT
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CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
CF Industries Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.34 EUR | 15.08 | 0.48 | 15.47 | +5.15% | +2.31% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "88.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CF IND HLDGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CF Industries Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.34 EUR | 15.08 | -69.00 | 349.00 | 0.21 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CF Industries Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu CF Industries Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’906.41 | 5’980.66 | 6’033.66 | 5’955.61 |
| Dividende | 2.00 | 2.04 | 2.03 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.43 % | 2.42 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 5.83 | 4.85 | |
| KGV | 13.81 | 14.04 | 14.38 | 17.28 |
| EBIT in Mio. | 1’661.90 | 1’559.25 | 1’484.32 | 1’303.02 |
| EBITDA in Mio. | 2’244.07 | 2’121.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’151.97 | 1’015.20 | 979.74 | 798.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’181.56 | 1’040.91 | 971.38 | 802.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’711.04 | 1’534.24 | 1’466.75 | 1’243.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’769.28 | 1’612.35 | 1’511.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 5.83 | 4.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 5.97 | 6.01 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’036.88 | 1’905.09 | 1’843.47 | 1’711.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -471.13 | -545.38 | -576.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’361.13 | 2’180.00 | 2’188.50 | 2’127.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’256.50 | -1’688.38 | -1’240.60 | |
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 12.11 | 11.81 | 8.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’642.01 | 1’452.17 | 1’426.15 | 1’324.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 8.51 | 8.47 | 6.09 |
| Buchwert/Aktie | 28.61 | 32.08 | 31.21 | 35.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’438.88 | 1’589.89 | 1’530.37 | 677.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.23 | 568.26 | 628.36 | 572.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.83 | 286.33 | 304.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’378.84 | 5’128.46 | 4’943.26 | 6’289.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’408.80 | 13’056.00 | 13’192.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen
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