Chemical Works of Richter Gedeon Aktie 21840336 / HU0000123096
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08.04.2025
BMN
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Chemical Works of Richter Gedeon Plc Aktie Analysen & Prognosen
Chemical Works of Richter Gedeon Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10’240.00 HUF | 5.09 | 2.8 | 5.25 | +8.59% | +6.1% | +3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "25.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHTER GEDEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemical Works of Richter Gedeon Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10’240.00 HUF | 5.09 | -50.00 | 177.00 | 0.62 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chemical Works of Richter Gedeon Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHTER GEDEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHTER GEDEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHTER GEDEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHTER GEDEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI FR0000120578 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Chemical Works of Richter Gedeon in HUF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945’943.73 | 1’043’236.48 | 1’130’648.75 | 1’210’640.00 | 1’241’000.67 |
| Dividende | 575.00 | 642.92 | 720.54 | 815.00 | 779.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 6.28 % | 7.04 % | 7.96 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1’488.11 | 1’661.20 | 1’891.13 | 2’051.48 | 2’024.00 |
| KGV | 6.88 | 6.16 | 5.41 | 4.99 | 5.06 |
| EBIT in Mio. | 304’493.86 | 342’185.84 | 385’288.50 | 419’169.00 | 418’224.33 |
| EBITDA in Mio. | 362’189.45 | 392’834.20 | 441’346.75 | 473’478.58 | 474’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 268’584.70 | 298’336.16 | 339’832.00 | 367’707.75 | 366’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286’719.50 | 322’507.50 | 352’742.50 | 376’027.00 | 405’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’558.10 | 351’636.58 | 400’146.25 | 432’951.00 | 431’331.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1’488.11 | 1’661.20 | 1’891.13 | 2’051.48 | 2’024.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’459.34 | 1’636.34 | 1’820.09 | 1’963.00 | 2’113.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’826.60 | 738’310.25 | 793’345.00 | 847’131.00 | 868’111.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’798.33 | -69’548.00 | -69’253.67 | -69’141.50 | -75’540.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288’582.50 | 321’420.75 | 361’650.67 | 392’878.50 | 396’663.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’040.00 | -108’289.00 | -120’542.67 | -130’571.50 | -133’231.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’421.47 | 1’521.99 | 1’781.00 | 1’792.00 | 1’835.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 198’294.67 | 216’984.00 | 257’287.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1’070.13 | 985.61 | 1’315.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 7’751.55 | 8’702.95 | 5’158.43 | 11’463.00 | 12’568.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142’307.24 | -259’220.96 | -462’088.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111’256.20 | 117’294.75 | 121’088.75 | 127’959.50 | 130’450.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’976.50 | 88’290.00 | 92’264.00 | 79’981.00 | 84’638.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243’190.00 | 262’650.00 | 280’528.00 | 301’221.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475’390.33 | 1’679’044.00 | 1’900’498.67 | 2’136’441.00 | 2’342’321.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’752’365.33 | 1’961’934.67 | 2’189’103.00 | 2’406’707.50 | 2’578’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemical Works of Richter Gedeon Plc Aktie Analysen
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