Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 20.32 | 0.81 | 21.06 | +13.93% | +3.04% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "169.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.72% Aufschlag. | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 20.32 | -113.00 | 207.00 | -0.10 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’051.84 | 7’221.52 | 7’402.14 | 7’836.66 | |
| Dividende | 4.94 | 5.13 | 5.30 | 5.22 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.15 % | 3.25 % | 3.20 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.26 | 7.58 | ||
| KGV | 23.80 | 22.47 | 21.50 | 20.39 | |
| EBIT in Mio. | 1’198.98 | 1’270.61 | 1’335.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’403.55 | 1’487.44 | 1’560.66 | 1’748.00 | |
| Gewinn in Mio. | 853.19 | 899.80 | 942.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.42 | 899.02 | 940.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’121.29 | 1’189.88 | 1’249.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.26 | 7.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.64 | 6.87 | 7.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’136.40 | 3’241.95 | 3’331.64 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.17 | -492.86 | -436.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’005.30 | 1’050.22 | 1’118.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.38 | -820.79 | -767.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.81 | 9.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 982.24 | 878.82 | 944.18 | 1’080.00 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.19 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 1.95 | 2.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’321.48 | 2’262.55 | 2’156.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.94 | 129.54 | 132.83 | 159.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.57 | 208.66 | 212.30 | 246.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’036.16 | 1’047.90 | 1’028.70 | 1’044.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 250.87 | 248.89 | 305.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’475.82 | 5’503.52 | 5’657.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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