Corbion NV Aktie 22597845 / NL0010583399
16.72
CHF
-11.95
CHF
-41.69%
17.01.2024
BRX
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Corbion NV Aktie Analysen & Prognosen
Corbion NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 1.29 | 1.9 | 12.91 | +21.53% | +3.04% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "25.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORBION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corbion NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 1.29 | 24.00 | 197.00 | 1.51 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Corbion NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORBION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORBION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Corbion NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’297.92 | 1’334.20 | 1’395.50 |
| Dividende | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.05 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.45 | 1.72 |
| KGV | 22.10 | 14.88 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 85.95 | 122.65 | 142.86 |
| EBITDA in Mio. | 170.87 | 208.69 | 229.60 |
| Gewinn in Mio. | 101.28 | 82.48 | 98.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.90 | 82.50 | 99.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.61 | 107.75 | 127.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.00 | 106.00 | 127.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 1.36 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436.43 | 456.23 | 466.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 148.73 | -108.00 | -111.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138.18 | 173.78 | 166.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.73 | -125.43 | -47.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.12 | 2.87 | 3.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.73 | 62.57 | 56.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.02 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 12.19 | 12.98 | 13.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.55 | 433.52 | 418.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 45.00 | 47.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.03 | 108.03 | 111.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 728.25 | 770.68 | 828.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’632.90 | 1’614.45 | 1’660.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Corbion NV Aktie Analysen
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