CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
40.73
USD
-0.85
USD
-2.04%
13.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 9.64 | 0.72 | 25.75 | +13.5% | +5.03% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "41.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.05% Aufschlag. | |
| KGV | 25.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 9.64 | -19.00 | 189.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’094.27 | 1’138.97 | 1’129.62 | 1’373.70 | 1’485.20 |
| Dividende | 2.11 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.29 % | 5.43 % | 5.55 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.63 | 1.74 | 1.81 | 1.96 |
| KGV | 25.44 | 25.05 | 23.45 | 22.50 | 20.78 |
| EBIT in Mio. | 472.45 | 479.92 | 538.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 704.14 | 727.35 | 775.54 | 825.31 | |
| Gewinn in Mio. | 369.32 | 379.51 | 406.07 | 416.70 | 452.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.59 | 382.86 | 402.05 | 416.70 | 452.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.12 | 371.63 | 403.15 | 416.70 | 452.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.82 | 343.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.64 | 1.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.82 | 743.94 | 825.82 | 895.80 | 973.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.19 | -275.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.51 | 588.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.74 | -355.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.65 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 663.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.30 | 12.09 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’284.32 | 3’472.45 | 3’927.63 | 4’603.00 | 4’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.05 | 33.80 | 40.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’818.20 | 2’737.63 | 2’587.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’590.52 | 6’699.29 | 6’700.19 | 6’653.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.