Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
26.86
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0.52
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1.98%
02.12.2024
BRX
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 GBP | 64.59 | 0.87 | 15.49 | +9.63% | +3.81% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2523.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 GBP | 64.59 | 23.00 | 192.00 | 1.08 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’004.27 | 20’617.90 | 21’532.83 | 22’746.65 | 24’214.77 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.29 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.65 % | 3.91 % | 4.32 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.79 | 1.90 | 2.05 | 2.23 |
| KGV | 17.69 | 16.58 | 15.68 | 14.50 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 5’679.24 | 5’937.53 | 6’261.06 | 6’564.90 | 6’748.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’398.70 | 6’683.67 | 7’010.00 | 7’261.42 | 7’099.34 |
| Gewinn in Mio. | 3’696.23 | 3’921.46 | 4’194.27 | 4’466.22 | 4’517.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’710.21 | 3’937.62 | 4’216.30 | 4’466.22 | 4’517.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’119.59 | 5’424.33 | 5’813.70 | 6’096.68 | 6’238.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’107.48 | 5’419.30 | 5’811.62 | 5’778.67 | 5’789.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.77 | 1.92 | 2.06 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’988.50 | 12’381.25 | 13’031.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’407.00 | -961.50 | -794.00 | -531.00 | -531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’921.46 | 5’146.81 | 5’504.19 | 5’744.00 | 5’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’699.50 | -2’729.00 | -2’653.00 | -4’209.00 | -4’490.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.21 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.81 | 2’996.84 | 3’468.39 | 3’452.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.27 | 1.53 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.14 | 5.84 | 6.63 | 7.37 | 6.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’255.60 | 19’656.25 | 18’570.30 | 18’666.32 | 19’027.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.93 | 1’341.81 | 1’139.52 | 1’188.56 | 1’255.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’392.00 | 6’582.00 | 6’949.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’954.19 | 12’943.93 | 14’489.41 | 12’291.18 | 9’952.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’232.00 | 49’155.67 | 50’832.33 | 49’204.00 | 50’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 16.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Diageo Buy | UBS AG |