Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 GBP | 59.3 | 0.88 | 15.42 | +9.64% | +3.93% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2251.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.26% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 GBP | 59.30 | 21.00 | 206.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’122.49 | 20’637.15 | 21’514.40 | 22’807.01 | 24’255.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.87 % | 4.04 % | 4.28 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.71 | 1.82 | 1.97 | 2.07 |
| KGV | 16.77 | 15.78 | 14.81 | 13.66 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 5’630.09 | 5’865.83 | 6’178.22 | 6’541.33 | 6’866.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’320.27 | 6’590.31 | 6’922.52 | 7’188.66 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’557.68 | 3’776.00 | 4’041.38 | 4’373.20 | 4’483.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’557.68 | 3’776.00 | 4’041.38 | 4’357.84 | 4’483.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’926.19 | 5’257.26 | 5’649.36 | 6’048.97 | 6’407.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’819.33 | 5’246.49 | 5’639.40 | 5’889.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.69 | 1.82 | 1.97 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’121.25 | 12’440.25 | 13’079.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.00 | -1’377.00 | -1’098.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’964.05 | 5’354.48 | 5’696.24 | 5’934.50 | 5’435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’777.50 | -2’388.50 | -2’422.50 | -3’938.00 | -4’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.11 | 2.27 | 2.23 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’587.66 | 3’093.89 | 3’463.50 | 3’348.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.29 | 1.53 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.03 | 5.72 | 6.46 | 7.32 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’742.33 | 20’105.58 | 19’268.48 | 17’849.01 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’460.97 | 1’333.05 | 1’132.84 | 1’203.84 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’385.00 | 6’530.00 | 6’876.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’589.15 | 12’877.94 | 14’398.60 | 14’693.12 | 14’687.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’885.25 | 48’656.25 | 50’963.67 | 50’839.00 | 52’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 19.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. |