Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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19.12.2024
LSE
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 7.5 | 0.72 | 24.01 | +15.9% | +1.44% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4350.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.62% Aufschlag. | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 7.50 | 28.00 | 103.00 | 1.35 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
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| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
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| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’471.40 | 1’554.90 | 1’634.14 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.53 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.73 | 1.84 |
| KGV | 26.71 | 24.74 | 23.19 |
| EBIT in Mio. | 310.90 | 328.41 | 347.80 |
| EBITDA in Mio. | 350.31 | 369.11 | 392.91 |
| Gewinn in Mio. | 206.25 | 226.41 | 243.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.17 | 234.36 | 249.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.49 | 292.03 | 330.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.00 | 256.08 | 271.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.42 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682.14 | 720.42 | 749.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.70 | -75.57 | -76.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259.13 | 273.67 | 294.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.19 | -164.77 | -173.44 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.92 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.79 | 223.85 | 239.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.56 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | 8.20 | 9.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.17 | 203.88 | 50.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.11 | 30.59 | 30.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.34 | 401.44 | 431.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.05 | 1’128.73 | 1’246.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’842.84 | 1’932.27 | 2’083.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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