Dover Aktie 925669 / US2600031080
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BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.25 EUR | 27.4 | 0.86 | 19.13 | +15.46% | +1.07% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.17% Aufschlag. | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.25 EUR | 27.40 | 1.00 | 147.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’777.12 | 8’178.01 | 8’547.65 | 8’995.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.14 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.13 % | 1.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 9.39 | 10.28 | 11.90 |
| KGV | 23.12 | 20.13 | 18.38 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’368.32 | 1’624.52 | 1’775.26 | 2’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.76 | 1’836.95 | 1’951.17 | 2’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.83 | 1’293.15 | 1’391.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’159.83 | 1’293.15 | 1’391.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’450.36 | 1’529.44 | 1’644.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’761.50 | 1’359.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.85 | 9.12 | 9.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 8.52 | 9.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’898.84 | 3’201.73 | 3’338.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’437.34 | -163.48 | -169.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’172.38 | 1’407.68 | 1’566.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’633.94 | -735.28 | -322.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.56 | 11.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’122.19 | 1’223.89 | 1’353.20 | 1’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.76 | 9.16 | 10.81 | 11.97 |
| Buchwert/Aktie | 40.43 | 46.24 | 52.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’011.89 | 226.09 | -703.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.07 | 166.27 | 174.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’632.61 | 1’682.98 | 1’720.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’077.59 | 6’844.61 | 7’197.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’990.25 | 12’564.50 | 12’975.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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