Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
62.54
USD
-0.64
USD
-1.01%
31.01.2025
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.51 USD | 9.15 | 0.66 | 83.04 | +54.71% | +0% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "57.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.6% Aufschlag. | |
| KGV | 83.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.51 USD | 9.15 | -62.00 | 351.00 | 1.64 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRINKER INT'L US1096411004 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’529.02 | 1’847.22 | 2’180.69 | 2’594.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.71 | 0.93 | 1.25 |
| KGV | 115.12 | 88.43 | 67.25 | 50.03 |
| EBIT in Mio. | 132.93 | 174.19 | 218.02 | 284.60 |
| EBITDA in Mio. | 266.77 | 335.68 | 402.88 | 504.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.13 | 121.50 | 156.14 | 213.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.38 | 128.59 | 167.29 | 225.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.36 | 152.20 | 186.43 | 260.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.96 | 145.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.71 | 0.93 | 1.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.76 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.94 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.66 | 277.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29.15 | 89.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -57.28 | 4.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 4.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 279.86 | 293.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.59 | 287.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.05 | 269.03 | 324.39 | 363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 671.35 | 744.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’645.62 | 2’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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