Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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1.75%
26.12.2024
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 | 0.7 | 66.83 | +46.75% | +0% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "48.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.67% Aufschlag. | |
| KGV | 66.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 | -65.00 | 357.00 | 1.55 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’256.90 | 1’526.08 | 1’849.95 | 2’181.24 | 2’595.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.93 | 1.25 |
| KGV | 124.66 | 101.97 | 78.29 | 59.96 | 44.61 |
| EBIT in Mio. | 99.09 | 133.92 | 174.19 | 218.02 | 284.70 |
| EBITDA in Mio. | 218.65 | 268.16 | 339.43 | 402.88 | 504.00 |
| Gewinn in Mio. | 64.84 | 91.71 | 122.06 | 156.14 | 213.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.80 | 98.58 | 130.79 | 167.34 | 225.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.22 | 109.05 | 152.40 | 186.43 | 260.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.04 | 105.96 | 145.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.93 | 1.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.12 | 380.99 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.53 | -280.94 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.43 | 217.66 | 277.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.25 | 29.15 | 89.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.19 | 1.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -77.84 | -57.28 | 4.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | -0.49 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.58 | 4.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.99 | 279.86 | 293.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.17 | 277.59 | 287.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.44 | 239.21 | 269.29 | 325.14 | 364.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 580.43 | 671.35 | 744.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’459.40 | 2’645.62 | 2’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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