EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
16.08
EUR
-0.04
EUR
-0.25%
31.01.2025
STN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 2.58 | 0.93 | 11.94 | +6.81% | +4.3% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "15.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.38% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 2.58 | -42.00 | 151.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’195.80 | 3’252.18 | 3’366.00 | 3’224.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.83 % | 4.48 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.38 | 1.51 | 1.30 |
| KGV | 12.21 | 11.76 | 10.71 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 307.40 | 318.83 | 347.00 | 289.00 |
| EBITDA in Mio. | 415.40 | 427.09 | 457.00 | 405.00 |
| Gewinn in Mio. | 202.32 | 209.98 | 232.00 | 198.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.69 | 214.76 | 232.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.51 | 316.67 | 370.00 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316.85 | 323.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.39 | 1.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’335.00 | 1’380.00 | 1’412.00 | 1’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.98 | 355.94 | 395.00 | 320.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.15 | 2.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 208.47 | 226.20 | 240.00 | 218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.46 | 1.44 | |
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 16.15 | 17.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.75 | 386.28 | 207.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.63 | 98.60 | 100.00 | 102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’407.37 | 2’515.76 | 2’668.50 | 2’707.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’761.00 | 3’773.00 | 3’779.00 | 4’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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