EMCOR Group Aktie 332308 / US29084Q1004
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EMCOR Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EMCOR Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.90 EUR | 22.29 | 0.74 | 18.15 | +13.28% | +0.21% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "498.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 492.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMCOR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.07% Aufschlag. | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMCOR Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 446.90 EUR | 22.29 | 9.00 | 181.00 | 1.82 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMCOR Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| STANTEC CA85472N1096 |
Schätzungen zu EMCOR Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’598.13 | 15’661.42 | 16’618.40 |
| Dividende | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % |
| Gewinn/Aktie | 20.95 | 22.69 | 24.44 |
| KGV | 22.16 | 20.46 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 1’314.07 | 1’410.52 | 1’512.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.44 | 1’536.03 | 1’610.63 |
| Gewinn in Mio. | 980.99 | 1’046.72 | 1’124.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.81 | 1’057.80 | 1’147.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’346.51 | 1’444.26 | 1’550.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’401.30 | 1’538.30 | 1’688.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.95 | 22.69 | 24.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.16 | 23.14 | 24.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’752.53 | 2’956.23 | 3’161.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.10 | -25.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.30 | 1’184.85 | 1’406.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -704.20 | -44.30 | -50.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’121.84 | 1’104.23 | 1’320.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.87 | 21.59 | 23.40 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’019.72 | -1’602.91 | -2’131.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.51 | 64.60 | 65.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’431.49 | 1’525.09 | 1’601.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’923.81 | 3’977.43 | 5’130.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’424.30 | 8’674.95 | 10’006.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMCOR Group Inc. Aktie Analysen
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