EMCOR Group Fundamentalanalyse

EMCOR Group Aktie VALOR 332308 / ISIN US29084Q1004

395.16

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-3.80

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
366.00 EUR	17.58			0.8	14.7	+11.44%	+0.26%		-2.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "408.91" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.52%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 426.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMCOR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	13.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.09% Aufschlag.
KGV	14.7	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.26%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
366.00 EUR	17.58	67.00	215.00	1.60	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	1.60	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	NISOURCE US65473P1057
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMCOR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMCOR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	KAJIMA JP3210200006
	EXEO GROUP JP3254200003

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’367.35	17’316.98	17’718.74
Dividende	0.95	0.94	1.16
Dividendenrendite (in %)	0.24 %	0.24 %	0.29 %
Gewinn/Aktie	23.18	25.24	27.19
KGV	17.05	15.66	14.53
EBIT in Mio.	1’453.18	1’567.58	1’575.68
EBITDA in Mio.	1’636.78	1’744.64	1’832.13
Gewinn in Mio.	1’065.12	1’152.80	1’177.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’068.73	1’157.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’464.11	1’580.85	1’619.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’457.70	1’559.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	23.18	25.24	27.19
Gewinn/Aktie (reported)	23.29	25.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’054.03	3’236.98
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	1’285.30	1’461.60
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’205.30	1’373.10
Free Cashflow/Aktie	24.69	26.76
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’223.09	-2’012.15	-2’867.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	80.00	88.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’609.82	1’686.19
Eigenkapital in Mio.	3’805.66	5’077.60
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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