EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
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20:27:21
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.35 EUR | 3.69 | 1.02 | 9.73 | +8.92% | +1.05% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "103" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERSYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.16% | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.35 EUR | 3.69 | -7.00 | 251.00 | 0.67 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’689.69 | 3’848.69 |
| Dividende | 0.95 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 9.62 |
| KGV | 10.28 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 445.21 | 476.80 |
| EBITDA in Mio. | 547.07 | 581.85 |
| Gewinn in Mio. | 342.94 | 372.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.47 | 390.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.79 | 421.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 9.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.46 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’048.93 | 1’088.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.10 | -181.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361.66 | 420.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 217.52 | -73.67 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 241.58 | 238.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.94 | 5.90 |
| Buchwert/Aktie | 46.87 | 56.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.08 | 181.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.00 | 2’255.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’065.85 | 4’395.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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