Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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21.03.2025
BMN
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Fresnillo PLC Aktie Analysen & Prognosen
Fresnillo PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 GBP | 9.12 | 1.52 | 17.48 | +23.27% | +3.37% | +22.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "780" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 762.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESNILLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresnillo PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 GBP | 9.12 | -50.00 | 261.00 | 1.13 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresnillo PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESNILLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESNILLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Fresnillo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’512.36 | 3’429.73 | 3’338.74 | 3’082.50 | 3’133.69 |
| Dividende | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.20 % | 2.87 % | 2.52 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 0.61 | 0.54 |
| KGV | 14.57 | 15.75 | 16.95 | 19.50 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | 1’074.50 | 1’011.79 | 931.78 | 659.00 | 481.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’651.08 | 1’574.48 | 1’482.66 | 1’245.51 | 1’089.86 |
| Gewinn in Mio. | 606.18 | 567.60 | 531.41 | 448.97 | 395.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.58 | 596.53 | 574.20 | 484.00 | 395.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’065.20 | 1’004.17 | 934.64 | 769.00 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’030.39 | 1’000.62 | 1’097.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.79 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’625.27 | 1’541.40 | 1’549.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.80 | -452.80 | -419.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’268.67 | 1’197.33 | 1’179.80 | 1’183.00 | 1’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.60 | -367.40 | -337.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.65 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743.82 | 708.64 | 680.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.08 | 0.89 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 5.50 | 5.86 | 6.17 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -609.32 | -955.16 | -1’296.56 | -1’339.33 | -1’489.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.23 | 495.44 | 469.31 | 410.00 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.17 | 205.83 | 193.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’004.99 | 4’135.10 | 4’682.63 | 5’122.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’954.72 | 6’046.82 | 6’668.36 | 7’266.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresnillo PLC Aktie Analysen
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