Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
196.04
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7.98
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4.24%
10.02.2025
BRX
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.63 USD | 40.83 | 0.68 | 26.78 | +16.73% | +1.46% | -2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "207.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.5% Aufschlag. | |
| KGV | 26.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.63 USD | 40.83 | -88.00 | 170.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’921.33 | 7’331.84 | 8’226.19 |
| Dividende | 3.22 | 3.39 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.51 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 8.54 | 9.16 |
| KGV | 27.52 | 26.30 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 1’801.96 | 1’891.76 | 1’988.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’023.13 | 2’124.22 | 2’205.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’601.68 | 1’681.87 | 1’793.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.05 | 1’656.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’917.97 | 2’014.10 | 2’147.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’805.67 | 2’008.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.16 | 8.54 | 9.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 8.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’998.50 | 4’271.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347.15 | -332.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’463.90 | 1’568.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.15 | -700.65 | |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 8.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’116.75 | 1’235.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 45.13 | 50.01 | 56.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’705.81 | -3’306.26 | -4’336.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’172.20 | 1’315.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.15 | 332.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’131.20 | 546.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’690.80 | 9’648.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’611.50 | 11’719.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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