Sony Aktie 763300 / JP3435000009
20.48
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11.04.2025
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 EUR | 125.31 | 0.74 | 15.4 | +10.73% | +0.72% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3518" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3620.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.15% Aufschlag. | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 EUR | 125.31 | -44.00 | 159.00 | 1.07 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’310’926.95 | 13’387’034.24 | 13’338’577.83 | 12’834’627.75 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 19.50 | 22.39 | 24.57 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.69 % | 0.75 % | 0.98 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 182.53 | 196.86 | 206.41 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 17.89 | 16.59 | 15.82 | 17.58 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 1’395’854.96 | 1’522’856.46 | 1’608’873.30 | 1’437’440.45 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’242’930.72 | 2’380’548.88 | 2’464’296.19 | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’078’591.75 | 1’156’526.19 | 1’224’569.09 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079’876.95 | 1’164’123.52 | 1’215’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’428’952.19 | 1’540’966.83 | 1’637’310.89 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’526.34 | 1’539’608.84 | 1’620’605.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.53 | 196.86 | 206.41 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520’104.00 | 4’544’373.17 | 4’547’300.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016’389.30 | -855’655.80 | -924’337.50 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’789’574.90 | 1’980’300.20 | 1’921’174.38 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274’913.30 | -313’902.50 | -419’010.00 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.86 | 312.36 | 326.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’201’979.10 | 1’336’204.40 | 1’307’061.88 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’371.59 | 1’465.49 | 1’623.95 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’827’860.37 | 1’896’369.75 | 1’288’189.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 751’666.67 | 758’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’473.69 | 655’850.62 | 658’609.09 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’226.60 | 2’509’460.00 | 2’389’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’445’809.02 | 9’116’498.79 | 9’940’895.14 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’573’433.36 | 34’968’559.91 | 35’533’300.00 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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