Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 155.28 | 0.74 | 18.21 | +12.83% | +0.6% | +15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3301.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.99% Aufschlag. | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.79 EUR | 155.28 | -52.00 | 175.00 | 0.98 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’977’125.98 | 13’187’759.92 | 13’326’801.51 | 13’019’022.05 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 18.67 | 22.43 | 24.45 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.59 % | 0.65 % | 0.85 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 176.99 | 191.52 | 204.91 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 21.32 | 19.70 | 18.41 | 20.31 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 1’382’444.54 | 1’508’825.49 | 1’586’291.05 | 1’492’598.60 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’266’172.06 | 2’398’734.93 | 2’471’564.96 | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’063’528.79 | 1’135’390.27 | 1’207’579.56 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076’258.84 | 1’149’434.29 | 1’214’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’407’817.93 | 1’516’618.13 | 1’618’835.16 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’188.40 | 1’537’989.34 | 1’616’799.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.99 | 191.52 | 204.91 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’394’964.80 | 4’625’167.80 | 4’735’881.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -909’961.82 | -824’436.36 | -851’980.00 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551’726.00 | 1’710’488.91 | 1’705’605.40 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276’585.73 | -300’092.09 | -345’601.20 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.26 | 309.51 | 325.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 843’365.30 | 1’083’966.14 | 1’147’247.06 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 172.70 | 181.10 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’371.27 | 1’481.52 | 1’636.92 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’230’259.20 | 2’523’394.47 | 1’993’893.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733’333.33 | 755’000.00 | 778’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 660’990.91 | 613’709.09 | 609’980.00 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’623’877.67 | 2’649’300.00 | 2’723’033.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’422’400.33 | 9’101’938.31 | 9’811’445.39 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’209’420.73 | 36’481’180.36 | 37’218’433.30 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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