GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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3.62
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9.35%
08.10.2024
BRX
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 8.19 | 0.94 | 14.12 | +10.55% | +2.72% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "45.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.26% | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.42 EUR | 8.19 | -36.00 | 174.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
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| KRONES AG DE0006335003 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’399.28 | 5’562.30 | 5’805.03 | 6’105.00 | 6’549.00 |
| Dividende | 1.15 | 1.25 | 1.44 | 1.77 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.73 % | 3.15 % | 3.86 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.94 | 3.21 | 3.87 | 4.50 |
| KGV | 16.79 | 15.53 | 14.22 | 11.82 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 626.52 | 668.36 | 720.98 | 751.50 | |
| EBITDA in Mio. | 810.62 | 859.72 | 916.62 | 937.67 | 923.50 |
| Gewinn in Mio. | 434.51 | 467.42 | 513.76 | 562.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.15 | 474.42 | 516.00 | 607.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587.10 | 630.12 | 691.93 | 804.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.08 | 620.74 | 665.55 | 748.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.74 | 3.03 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’859.84 | 1’936.23 | 2’019.83 | 2’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.71 | -179.24 | -182.26 | -216.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.08 | 703.64 | 729.36 | 881.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.15 | -396.80 | -348.26 | -411.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.68 | 3.95 | 4.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.71 | 450.43 | 476.00 | 518.33 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.38 | 2.82 | 3.20 | |
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.39 | 18.01 | 20.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95.75 | -234.52 | -424.67 | -807.00 | -829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 113.00 | 115.67 | 120.00 | 118.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 239.78 | 192.94 | 188.04 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’204.63 | 1’224.32 | 1’263.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’541.54 | 2’735.53 | 2’980.22 | 3’102.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’078.67 | 6’302.00 | 6’582.00 | 6’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 06.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG |