Host Hotels & Resorts Aktie 986276 / US44107P1049
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24.12.2024
BTT
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Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Host Hotels & Resorts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 12.32 | 0.58 | 21.05 | +7.63% | +4.5% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "17.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOST HOTELS & RESORTS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Host Hotels & Resorts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 12.32 | 36.00 | 199.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Host Hotels & Resorts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| BOSTON PROPERTIES INC. US1011211018 |
|
| VORNADO REALTY TRUST US9290421091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOST HOTELS & RESORTS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOST HOTELS & RESORTS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Host Hotels & Resorts in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’627.76 | 5’822.58 | 6’034.54 |
| Dividende | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.82 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.92 | 0.97 |
| KGV | 18.73 | 19.57 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 867.27 | 864.49 | 937.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’633.42 | 1’676.92 | 1’748.58 |
| Gewinn in Mio. | 673.85 | 628.69 | 688.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666.96 | 647.44 | 717.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.41 | 660.59 | 729.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.91 | 707.53 | 842.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 0.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’623.36 | 1’726.77 | 1’837.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’688.57 | -585.73 | -459.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’341.41 | 1’377.23 | 1’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.21 | -612.99 | -966.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.16 | 2.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.85 | 536.98 | 481.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 9.51 | 9.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’349.70 | 4’249.88 | 4’118.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.48 | 497.94 | 546.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’653.88 | 6’639.80 | 6’669.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’510.08 | 12’515.47 | 12’841.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Host Hotels & Resorts Inc. Aktie Analysen
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