Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
35.76
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-0.71
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-1.95%
09.05.2025
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.18 GBP | 33.7 | 1.78 | 8.02 | +9.02% | +5.3% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "3121" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2853.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.18 GBP | 33.70 | -138.00 | 181.00 | 0.18 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’751.09 | 9’967.83 | 10’173.04 | |
| Dividende | 1.65 | 1.73 | 1.86 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.72 % | 6.15 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.50 | 3.91 | 4.27 |
| KGV | 9.51 | 8.62 | 7.71 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 4’025.39 | 4’176.98 | 4’263.69 | 3’984.52 |
| EBITDA in Mio. | 4’315.38 | 4’470.39 | 4’639.33 | 4’685.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’617.64 | 2’715.33 | 2’833.80 | 2’914.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’617.64 | 2’715.33 | 2’833.80 | 2’914.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’607.28 | 3’747.00 | 3’902.50 | 4’004.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’449.00 | 3’593.67 | 3’736.40 | 3’514.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.29 | 3.66 | 3.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’831.00 | 6’978.00 | 7’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.00 | -317.00 | -320.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’214.00 | 3’312.00 | 3’252.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’073.00 | -2’881.00 | -2’910.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.97 | 4.32 | 4.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’573.35 | 2’680.00 | 2’697.40 | 2’718.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.42 | 3.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.33 | 5.96 | 5.41 | 4.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’200.74 | 8’486.73 | 8’819.32 | 8’853.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.45 | 346.21 | 351.70 | 299.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800.00 | 2’801.00 | 2’816.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’341.69 | 4’560.83 | 3’917.87 | 3’355.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’425.00 | 27’402.00 | 27’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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