JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Aktie 55007591 / NL0014332678
17.12
EUR
-0.07
EUR
-0.41%
21.01.2025
BTE
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JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 8.76 | 1.24 | 10.09 | +8.4% | +4.08% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "17.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JDE PEETS NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.27% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 8.76 | -10.00 | 233.00 | 0.12 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JDE PEETS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JDE PEETS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JDE PEETS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JDE PEETS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu JDE Peet's B.V. Bearer and Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’385.02 | 9’731.30 | 9’700.36 | |
| Dividende | 0.72 | 0.76 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.41 % | 4.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.84 | 2.05 | |
| KGV | 10.24 | 9.34 | 8.36 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 1’179.25 | 1’275.58 | 1’379.95 | |
| EBITDA in Mio. | 1’521.38 | 1’620.39 | 1’710.41 | |
| Gewinn in Mio. | 780.36 | 860.26 | 990.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.63 | 925.95 | 1’008.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’106.06 | 1’199.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 918.14 | 1’007.14 | 1’239.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.57 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’168.00 | 3’261.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.33 | -293.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’245.63 | 1’236.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.00 | -1’092.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.53 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 988.19 | 896.63 | 916.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.69 | 1.82 | |
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 24.73 | 26.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’794.45 | 3’316.44 | 2’722.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.90 | 348.27 | 382.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’156.00 | 2’246.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’626.40 | 12’051.21 | 12’883.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’755.00 | 23’643.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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