Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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01.04.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 28.47 | 0.72 | 19.83 | +11.52% | +2.81% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 28.47 | -175.00 | 140.00 | -0.12 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’868.66 | 13’212.37 | 13’732.77 | 13’752.44 | 14’037.05 |
| Dividende | 2.32 | 2.37 | 2.43 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.87 % | 2.94 % | 2.86 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.11 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
| KGV | 21.11 | 20.06 | 18.87 | 18.72 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 1’951.13 | 2’038.79 | 2’111.73 | 2’133.20 | 2’198.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’341.85 | 2’444.86 | 2’511.41 | 2’518.27 | 2’591.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’350.96 | 1’415.92 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.96 | 1’415.92 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’737.55 | 1’825.95 | 1’925.12 | 1’961.51 | 2’027.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702.21 | 1’763.77 | 1’897.74 | 1’961.51 | 2’027.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.11 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.08 | 4.30 | 4.41 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’526.66 | 4’682.86 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.00 | -667.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’956.67 | 2’058.33 | 2’678.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’103.00 | -780.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.19 | 5.37 | 5.18 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’225.35 | 1’306.72 | 1’526.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.76 | 4.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 8.13 | 16.76 | 18.48 | 20.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’953.43 | 4’570.86 | 4’183.49 | 3’508.96 | 3’062.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 588.57 | 593.87 | 532.96 | 577.60 | 589.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’582.93 | 2’651.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’709.44 | 3’377.44 | 5’828.57 | 6’482.68 | 7’251.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’027.00 | 16’581.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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