Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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27.12.2024
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 27.82 | 0.77 | 19.57 | +12.19% | +2.85% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.05% Aufschlag. | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 27.82 | -159.00 | 160.00 | -0.15 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’728.99 | 13’043.76 | 13’365.43 | 13’439.38 | 13’741.53 |
| Dividende | 2.26 | 2.32 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.86 % | 2.91 % | 2.91 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.10 | 4.24 | 4.42 | |
| KGV | 21.48 | 20.69 | 19.79 | 19.13 | 18.34 |
| EBIT in Mio. | 1’879.22 | 1’967.53 | 2’031.27 | 2’063.83 | 2’128.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’251.05 | 2’364.25 | 2’439.18 | 2’464.07 | 2’513.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’305.49 | 1’356.11 | 1’402.36 | 1’451.09 | 1’500.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’305.49 | 1’356.11 | 1’402.36 | 1’451.09 | 1’500.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’661.01 | 1’751.37 | 1’808.53 | 1’867.18 | 1’954.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’654.15 | 1’726.09 | 1’776.53 | 1’891.67 | 1’954.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.10 | 4.24 | 4.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.90 | 4.07 | 4.24 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520.98 | 4’626.29 | 4’740.46 | 4’810.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.50 | -637.00 | -645.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’915.67 | 1’970.67 | 2’080.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.50 | -962.00 | -965.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.10 | 5.22 | 5.07 | 5.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’182.54 | 1’235.25 | 1’328.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.38 | 3.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.04 | 12.48 | 14.12 | 15.06 | 16.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’473.80 | 5’260.86 | 5’002.70 | 4’556.05 | 4’324.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.57 | 579.31 | 585.59 | 565.62 | 577.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’646.40 | 2’667.63 | 2’721.74 | 2’749.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’657.15 | 4’093.21 | 4’651.71 | 5’128.34 | 5’668.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’738.50 | 16’308.50 | 16’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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