Keurig Dr Pepper Aktie 42514316 / US49271V1008
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27.12.2024
BTT
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Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 43.75 | 0.93 | 14.87 | +10.94% | +2.9% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEURIG DR PEPPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.27% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 43.75 | -76.00 | 181.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEURIG DR PEPPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEURIG DR PEPPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
Schätzungen zu Keurig Dr Pepper in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’301.59 | 16’178.13 | 16’811.55 | 17’521.60 | |
| Dividende | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.08 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.88 % | 3.07 % | 3.33 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.04 | 2.19 | 2.37 | |
| KGV | 16.84 | 15.78 | 14.73 | 13.62 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 3’983.87 | 4’205.29 | 4’445.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’494.21 | 4’710.05 | 4’952.23 | 5’282.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’621.87 | 2’771.44 | 2’942.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’621.87 | 2’771.44 | 2’942.19 | 3’240.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’372.72 | 3’567.70 | 3’813.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’154.69 | 3’348.65 | 3’575.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.04 | 2.19 | 2.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 1.94 | 2.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’592.55 | 9’126.80 | 9’507.88 | 9’835.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’155.83 | -1’220.03 | -621.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’287.31 | 3’214.58 | 3’471.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -189.86 | -1’370.46 | -1’831.58 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’728.13 | 2’561.18 | 2’797.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.99 | 2.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.72 | 19.59 | 20.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’982.41 | 13’383.01 | 12’445.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.36 | 587.85 | 609.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’478.38 | 4’773.98 | 4’906.47 | 5’039.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’486.23 | 26’609.76 | 27’769.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’647.00 | 54’872.76 | 55’818.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keurig Dr Pepper Inc Registered Shs Aktie Analysen
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