KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.80 EUR | 91.68 | 0.85 | 17.63 | +13.81% | +1.11% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 669.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.31% Aufschlag. | |
| KGV | 17.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.80 EUR | 91.68 | 125.00 | 294.00 | 1.73 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’058.92 | 12’423.89 | 13’407.04 | 14’038.33 | 15’820.10 |
| Dividende | 6.77 | 7.75 | 7.94 | 9.26 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.10 % | 1.13 % | 1.32 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 33.17 | 37.45 | 38.88 | 46.47 |
| KGV | 21.71 | 21.20 | 18.78 | 18.09 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 5’178.41 | 5’173.37 | 5’682.47 | 5’848.47 | 6’802.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’478.00 | 5’562.05 | 6’079.44 | 6’174.64 | 7’139.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’318.48 | 4’323.60 | 4’763.05 | 4’924.47 | 5’750.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’318.48 | 4’323.60 | 4’763.05 | 4’924.47 | 5’750.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937.98 | 4’974.92 | 5’507.21 | 5’642.54 | 6’686.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’680.92 | 4’881.13 | 5’335.08 | 5’528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.40 | 33.17 | 37.45 | 38.88 | 46.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.72 | 32.03 | 36.26 | 37.56 | 44.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’479.84 | 7’660.64 | 8’287.71 | 8’700.70 | 9’966.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 116.70 | -458.86 | -560.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’140.27 | 4’765.80 | 4’941.93 | 4’715.90 | 5’417.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’814.86 | -2’764.60 | -2’932.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | 37.04 | 39.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’967.30 | 4’432.35 | 4’340.66 | 4’579.86 | 4’974.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.96 | 33.49 | 35.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.17 | 36.14 | 46.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’657.91 | 916.90 | 4.76 | -2’715.27 | -2’285.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’351.52 | 1’478.22 | 1’578.00 | 1’626.20 | 1’819.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.16 | 327.02 | 374.68 | 407.27 | 443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.85 | 1’030.71 | 1’076.12 | 1’195.30 | 1’344.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’323.96 | 5’402.28 | 7’157.41 | 8’264.60 | 10’635.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’460.34 | 16’580.73 | 18’090.86 | 15’056.30 | 15’109.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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