KLA-Tencor Fundamentalanalyse

KLA-Tencor Aktie VALOR 945590 / ISIN US4824801009

773.59

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-3.96

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29.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
680.90 EUR	100.13			0.77	20.47	+14.87%	+0.97%		+6.84%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.84%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.84.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 707.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	100.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.4% Aufschlag.
KGV	20.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.97%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
680.90 EUR	100.13	132.00	286.00	1.80	0.76


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%.
Beta	1.80	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem SP500	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HITACHI LTD. JP3788600009
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	LAM RESEARCH CORP. US5128073062
	VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’057.63			14’038.33	15’820.10
Dividende	6.77	7.75	7.94	9.26	11.14
Dividendenrendite (in %)	0.87 %	1.00 %	1.03 %	1.20 %	1.44 %
Gewinn/Aktie	32.40			38.88	46.47
KGV	23.89	23.85	21.12	19.91	16.66
EBIT in Mio.	5’178.41			5’848.47	6’802.60
EBITDA in Mio.	5’478.00			6’174.64	7’139.20
Gewinn in Mio.	4’318.48			4’924.47	5’750.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’318.48			4’924.47	5’750.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’937.98			5’642.54	6’686.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’680.92	4’881.13	5’335.08	5’528.17
Gewinn/Aktie (bereinigt)	32.40			38.88	46.47
Gewinn/Aktie (reported)		32.13	36.51	37.56	44.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’488.22	7’672.39	8’332.57	8’700.70	9’966.60
Cashflow (Investing) in Mio.	84.41	-455.86	-555.88
Cashflow (Operations) in Mio.	4’139.38	4’797.69	4’984.10	4’715.90	5’417.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’777.57	-2’772.46	-2’943.23
Cashflow/Aktie	33.37
Free Cashflow in Mio.	3’967.52	4’466.57	4’394.66	4’579.86	4’974.20
Free Cashflow/Aktie	28.95	34.08	36.26
Buchwert/Aktie	31.38	36.41	46.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’657.91			-2’715.27	-2’285.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’351.52	1’475.75	1’585.29	1’626.20	1’819.30
Kapitalausgaben in Mio.	321.47	325.40	372.68	407.27	443.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	978.78	1’031.31	1’082.12	1’195.30	1’344.70
Eigenkapital in Mio.	4’359.42	5’454.62	7’289.28	8’264.60	10’635.80
Bilanzsumme in Mio.	15’490.93	16’631.14	18’257.06	15’056.30	15’109.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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