KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
757.76
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10.35
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1.38%
17.01.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733.70 EUR | 92.43 | 0.85 | 21.93 | +17.6% | +0.95% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 647.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.42% Aufschlag. | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 733.70 EUR | 92.43 | 137.00 | 286.00 | 2.13 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’602.17 | 12’160.70 | 13’269.28 | 13’326.80 | 15’437.50 |
| Dividende | 6.16 | 6.83 | 7.31 | 8.39 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.90 % | 0.96 % | 1.11 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 30.23 | 32.02 | 36.87 | 34.96 | 44.02 |
| KGV | 25.06 | 23.66 | 20.54 | 21.67 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 4’799.34 | 5’007.38 | 5’600.99 | 5’374.52 | 6’568.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’106.03 | 5’326.27 | 5’944.84 | 5’812.23 | 6’916.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’022.34 | 4’200.36 | 4’740.34 | 4’533.67 | 5’581.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’027.90 | 4’194.99 | 4’703.29 | 4’533.67 | 5’581.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’613.62 | 4’819.57 | 5’461.44 | 5’152.96 | 6’452.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’491.00 | 4’766.94 | 4’875.08 | 5’071.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.23 | 32.02 | 36.87 | 34.96 | 44.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.31 | 31.77 | 36.86 | 33.58 | 42.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’124.60 | 7’555.09 | 8’326.90 | 8’200.20 | 9’725.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.77 | -471.54 | -491.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’075.86 | 4’785.10 | 5’088.40 | 4’508.60 | 5’487.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’833.47 | -3’141.64 | -2’884.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.77 | 36.90 | 39.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’930.83 | 4’454.84 | 4’541.67 | 4’381.97 | 5’024.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.76 | 34.12 | 38.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.93 | 38.10 | 47.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’486.91 | 857.76 | -209.52 | -4’113.08 | -3’320.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’348.94 | 1’481.80 | 1’529.64 | 1’679.70 | 1’867.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.77 | 313.96 | 347.08 | 399.81 | 463.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.14 | 1’011.27 | 1’081.78 | 1’163.90 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’441.63 | 5’435.46 | 7’416.48 | 8’797.70 | 11’116.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’198.14 | 16’982.38 | 18’803.88 | 15’673.80 | 15’739.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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