KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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19.12.2024
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.40 EUR | 87.76 | 0.92 | 20.02 | +17.38% | +1.01% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "758.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 681.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.02% | |
| KGV | 20.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 590.40 EUR | 87.76 | 156.00 | 286.00 | 2.21 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’611.90 | 12’302.99 | 13’490.36 | 13’367.12 | 15’437.50 |
| Dividende | 6.17 | 6.83 | 7.30 | 8.39 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.10 % | 1.17 % | 1.35 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 30.41 | 32.33 | 37.32 | 34.95 | 44.02 |
| KGV | 20.46 | 19.24 | 16.67 | 17.80 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 4’830.77 | 5’074.53 | 5’664.90 | 5’386.56 | 6’568.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’140.96 | 5’389.02 | 6’032.13 | 5’837.00 | 6’916.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’044.30 | 4’239.36 | 4’779.86 | 4’544.08 | 5’581.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’043.50 | 4’217.41 | 4’713.83 | 4’544.08 | 5’581.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’640.21 | 4’865.18 | 5’507.10 | 5’165.01 | 6’452.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’519.00 | 4’777.75 | 4’886.89 | 5’095.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.41 | 32.33 | 37.32 | 34.95 | 44.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.42 | 32.17 | 36.92 | 33.58 | 42.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’150.20 | 7’686.90 | 8’536.70 | 8’200.20 | 9’725.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.34 | -484.34 | -508.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’083.56 | 4’810.24 | 5’108.40 | 4’508.60 | 5’487.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’790.04 | -3’069.44 | -2’794.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 34.08 | 37.29 | 39.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’926.75 | 4’463.65 | 4’537.69 | 4’350.10 | 5’024.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.76 | 34.20 | 38.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.14 | 38.92 | 49.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’519.24 | 819.46 | -337.63 | -3’963.70 | -3’320.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.16 | 1’519.28 | 1’625.24 | 1’679.70 | 1’867.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.26 | 329.00 | 366.68 | 455.05 | 463.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.50 | 1’055.08 | 1’181.53 | 1’163.90 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’470.33 | 5’504.64 | 7’564.48 | 8’797.70 | 11’116.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’262.89 | 17’146.50 | 19’164.48 | 15’673.80 | 15’739.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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