Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
19.75
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8.63
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77.58%
04.04.2023
BRX
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 0.24 | 7.45 | 7.25 | +52.82% | +1.2% | +23.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +52.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 0.24 | -35.00 | 297.00 | 1.23 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’300.52 | 1’345.55 | 1’402.57 | 1’442.19 | |
| Dividende | 0.05 | 0.15 | 0.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 1.10 % | 3.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.03 | 1.08 | 2.34 | 2.73 | |
| KGV | -6.71 | 12.59 | 5.84 | 5.00 | |
| EBIT in Mio. | -29.23 | 40.82 | 65.69 | 71.38 | |
| EBITDA in Mio. | 16.22 | 85.32 | 110.86 | 108.64 | 113.20 |
| Gewinn in Mio. | -44.57 | 18.00 | 38.54 | 45.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -39.12 | 18.38 | 39.01 | 45.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -49.38 | 23.52 | 49.94 | 60.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -45.67 | 26.18 | 49.95 | 60.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.65 | 1.08 | 2.37 | 2.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.52 | 361.40 | 388.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.72 | -47.72 | -49.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.06 | 51.06 | 70.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.48 | -14.44 | -13.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.30 | 1.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14.22 | 3.90 | 20.44 | 45.70 | 46.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.58 | 0.09 | 1.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.63 | 23.01 | 25.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.58 | 150.43 | 206.80 | 81.10 | 60.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.14 | 57.00 | 58.12 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.77 | 47.27 | 49.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.80 | 266.50 | 267.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 358.40 | 379.38 | 415.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’417.55 | 1’431.22 | 1’468.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koenig & Bauer AG Aktie Analysen
| 31.08.23 | Koenig & Bauer Add | Baader Bank | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 20.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research |