Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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2.05%
25.11.2024
BRX
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 1.23 | 2.38 | 8.36 | +15.22% | +4.65% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "17.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 1.23 | -26.00 | 268.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’756.47 | 1’946.95 | 2’099.23 | 2’177.00 | |
| Dividende | 0.69 | 0.83 | 0.93 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 4.27 % | 4.76 % | 5.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.96 | 2.24 | 2.30 | |
| KGV | 12.92 | 9.96 | 8.71 | 8.49 | |
| EBIT in Mio. | 121.57 | 154.25 | 178.67 | 178.00 | |
| EBITDA in Mio. | 190.40 | 230.80 | 258.37 | 275.50 | 299.00 |
| Gewinn in Mio. | 95.62 | 124.80 | 143.67 | 144.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.95 | 127.90 | 149.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.06 | 145.06 | 170.06 | 168.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.00 | 147.90 | 175.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.96 | 2.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 755.68 | 850.93 | 919.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.26 | -92.58 | -93.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.93 | 201.68 | 224.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.85 | -76.48 | -76.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.28 | 2.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10.05 | 104.20 | 127.28 | 151.00 | 153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.84 | 2.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 11.35 | 12.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.02 | 87.18 | 15.32 | -41.00 | -103.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.67 | 80.27 | 78.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 660.14 | 740.12 | 831.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’659.93 | 1’742.55 | 1’837.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 28.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.06.24 | Kontron Buy | Warburg Research |