Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie 1129891 / JP3902900004
1’808.00
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0.44%
24.12.2024
TOKIO
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 EUR | 132.38 | 1.35 | 9.48 | +9.2% | +3.59% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1843.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1717.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI UFJ FIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 EUR | 132.38 | -30.00 | 250.00 | 0.89 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI UFJ FIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI UFJ FIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI UFJ FIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI UFJ FIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Schätzungen zu Mitsubishi UFJ Financial Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’313’555.19 | 5’471’795.00 | 5’731’434.01 | 6’149’000.00 | 16’108’650.00 |
| Dividende | 58.15 | 65.61 | 72.36 | 86.67 | 97.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.63 % | 4.00 % | 4.79 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 152.34 | 162.04 | 179.88 | 219.37 | 248.45 |
| KGV | 11.87 | 11.16 | 10.05 | 8.24 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 1’808’228.42 | 2’134’731.61 | 2’365’942.88 | 2’923’133.33 | 3’231’350.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’769’570.33 | 1’860’466.04 | 2’034’701.50 | 2’373’200.00 | 2’589’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’664’169.61 | 1’809’739.25 | 1’909’693.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’546’227.52 | 2’703’063.65 | 2’904’589.65 | 3’323’333.33 | 3’638’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’323’000.00 | 2’555’660.00 | 2’830’480.00 | 2’859’000.00 | 3’002’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 145.89 | 165.88 | 189.70 | 196.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’760.56 | 1’854.66 | 1’958.44 | 2’115.00 | 2’361.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’065’268.77 | 20’651’142.86 | 21’529’485.71 | 22’715’366.67 | 24’348’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 401’972’328.57 | 404’206’142.86 | 407’157’371.43 | 410’450’966.67 | 402’468’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Aktie Analysen
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