MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
578.47
USD
3.91
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0.68%
21.02.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.60 EUR | 44.47 | 0.75 | 29.97 | +21.26% | +1.29% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 607.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.62% Aufschlag. | |
| KGV | 29.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 547.60 EUR | 44.47 | 26.00 | 230.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’103.29 | 3’386.70 | 3’678.69 | 3’976.86 | 4’213.00 |
| Dividende | 6.89 | 7.47 | 8.02 | 10.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.29 % | 1.39 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.96 | 19.15 | 21.42 | 23.96 | 26.00 |
| KGV | 34.11 | 30.21 | 27.01 | 24.15 | 22.25 |
| EBIT in Mio. | 1’700.84 | 1’884.40 | 2’131.49 | 2’390.22 | 2’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’871.94 | 2’061.49 | 2’258.41 | 2’448.34 | 2’638.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’257.33 | 1’413.33 | 1’581.80 | 1’689.86 | 1’831.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.06 | 1’459.07 | 1’623.31 | 1’773.59 | 1’907.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’568.62 | 1’762.98 | 1’957.74 | 2’131.25 | 2’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’542.14 | 1’735.36 | 1’917.40 | 2’128.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.96 | 19.15 | 21.42 | 23.96 | 26.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.16 | 18.15 | 20.50 | 22.82 | 24.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.08 | 2’552.43 | 2’951.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.00 | -128.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’605.97 | 1’843.40 | 2’052.50 | 2’038.00 | 2’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’359.00 | -1’350.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.49 | 22.05 | 23.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’455.45 | 1’610.46 | 1’702.97 | 1’973.64 | 2’093.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.48 | 18.84 | 20.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.46 | -12.27 | -7.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’082.77 | 3’928.31 | 3’549.44 | 3’822.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.22 | 182.08 | 193.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.68 | 125.57 | 129.30 | 148.45 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -672.23 | -547.46 | -574.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’679.33 | 6’258.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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