MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
556.66
USD
-1.90
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09.05.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.20 EUR | 42.59 | 0.79 | 25.66 | +18.89% | +1.38% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "556.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 558.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.87% Aufschlag. | |
| KGV | 25.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 497.20 EUR | 42.59 | -26.00 | 173.00 | 0.85 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’075.22 | 3’330.92 | 3’596.79 | 3’870.86 | 4’131.00 |
| Dividende | 7.47 | 8.11 | 9.10 | 9.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.46 % | 1.63 % | 1.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.82 | 18.83 | 21.17 | 23.71 | 26.25 |
| KGV | 33.10 | 29.56 | 26.30 | 23.48 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 1’651.75 | 1’813.70 | 2’022.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’855.01 | 2’023.77 | 2’208.41 | 2’398.21 | 2’605.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’207.84 | 1’373.71 | 1’539.86 | 1’656.21 | 1’835.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.32 | 1’432.73 | 1’595.24 | 1’746.34 | 1’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.95 | 1’705.55 | 1’903.21 | 2’080.48 | 2’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’523.98 | 1’692.75 | 1’854.72 | 2’056.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.82 | 18.83 | 21.17 | 23.71 | 26.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.78 | 17.72 | 19.97 | 22.48 | 25.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’354.15 | 2’562.78 | 2’902.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.89 | -75.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.21 | 1’773.83 | 2’037.50 | 2’030.00 | 2’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’535.50 | -1’284.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.56 | 21.57 | 23.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’450.39 | 1’582.78 | 1’683.08 | 1’952.18 | 2’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.31 | 19.21 | 20.68 | ||
| Buchwert/Aktie | -13.05 | -14.16 | -13.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’122.28 | 3’974.88 | 3’737.04 | 4’003.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.64 | 190.34 | 190.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.18 | 124.76 | 128.64 | 145.57 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -972.27 | -1’034.09 | -941.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’297.50 | 5’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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