Natera Aktie 28447012 / US6323071042
162.00
USD
8.52
USD
5.55%
19.11.2024
BTT
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Natera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Natera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.18 USD | 19.28 | -0.47 | -763.5 | -356.16% | +0% | +12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -763.5 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -356.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.18 USD | 19.28 | -59.00 | 302.00 | 1.67 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Natera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Natera in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’624.99 | 1’803.91 | 2’122.97 | 2’390.06 | 2’576.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | -1.22 | 0.04 | 0.55 | 0.44 |
| KGV | -99.12 | -132.26 | 3’647.99 | 294.36 | 364.43 |
| EBIT in Mio. | -226.97 | -186.97 | -16.94 | 42.00 | 20.20 |
| EBITDA in Mio. | -191.72 | -151.33 | 40.84 | 158.97 | 20.00 |
| Gewinn in Mio. | -200.25 | -155.51 | 10.12 | 77.48 | 68.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -186.50 | -87.32 | 166.36 | 402.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -198.86 | -159.33 | 11.78 | 84.61 | 58.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -203.93 | -143.60 | 44.12 | 202.36 | 126.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.56 | -0.93 | 1.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.63 | -1.22 | 0.04 | 0.55 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 957.84 | 1’048.46 | 1’260.83 | 1’462.26 | 1’578.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 113.44 | -34.35 | -55.50 | -61.40 | -81.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.90 | 133.58 | 305.91 | 525.40 | 502.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.45 | 3.30 | 3.80 | -143.25 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.30 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24.00 | 2.86 | 228.27 | 645.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.22 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.09 | 8.60 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -692.57 | -810.87 | -1’168.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 382.14 | 415.19 | 437.88 | 489.90 | 548.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.70 | 57.42 | 60.72 | 71.40 | 81.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804.60 | 827.60 | 868.68 | 930.22 | 1’009.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.75 | 1’151.25 | 1’514.06 | 1’844.80 | 1’834.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’599.35 | 1’753.46 | 2’098.49 | 2’484.45 | 2’329.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natera Inc Aktie Analysen
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