NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
142’200.00
KRW
6’300.00
KRW
4.64%
10.04.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 3.11 | 12.77 | +37.44% | +2.31% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "153100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165804.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -64.00 | 429.00 | 0.59 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’635’673.88 | 1’910’375.46 | 1’859’164.06 | |
| Dividende | 3’151.79 | 3’556.33 | 2’631.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.50 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’810.76 | 12’198.88 | 10’293.87 | |
| KGV | 16.14 | 11.66 | 13.81 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 123’069.99 | 259’284.51 | 204’836.50 | |
| EBITDA in Mio. | 218’908.70 | 343’760.70 | 293’556.80 | |
| Gewinn in Mio. | 184’562.19 | 256’051.62 | 206’084.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’702.28 | 255’345.06 | 170’615.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237’267.25 | 335’175.93 | 276’566.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’647.46 | 313’838.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’024.29 | 11’122.70 | 8’499.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’641’233.33 | 1’944’841.67 | 1’899’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’550.00 | -148’171.43 | -100’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277’321.43 | 365’800.00 | 407’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’833.33 | -56’426.67 | -158’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12’730.03 | 16’562.10 | 19’585.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178’313.33 | 283’840.00 | 357’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16’009.00 | 12’483.20 | 19’064.60 | |
| Buchwert/Aktie | 166’145.18 | 175’331.47 | 186’114.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’108’449.50 | -1’236’395.17 | -1’780’357.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 326’900.00 | 334’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’330.77 | 85’600.00 | 115’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’514’280.00 | 1’662’946.15 | 1’618’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’280’047.47 | 3’480’174.07 | 3’394’633.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’263’480.00 | 4’513’266.67 | 4’457’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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