NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
183’100.00
KRW
-8’500.00
KRW
-4.44%
30.12.2024
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 4.47 | 14.73 | +64.16% | +1.71% | -22.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "205500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.47% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -22.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211604.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | -59.00 | 410.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| ORION KR7271560005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’803’412.51 | 1’962’072.46 | 1’792’500.00 | 1’635’483.00 |
| Dividende | 3’086.19 | 3’480.86 | 2’904.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.90 % | 1.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10’591.53 | 13’371.52 | 10’821.18 | 11’657.00 |
| KGV | 17.29 | 13.69 | 16.92 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 214’713.50 | 296’935.29 | 208’914.45 | 186’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 322’678.12 | 400’842.93 | 307’452.90 | |
| Gewinn in Mio. | 224’518.29 | 283’001.15 | 210’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229’655.73 | 279’598.44 | 181’104.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297’464.62 | 376’210.45 | 241’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’892.22 | 303’902.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’137.30 | 11’454.37 | 10’821.18 | 11’657.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’808’405.88 | 2’002’634.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158’358.60 | -167’128.35 | -42’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357’208.95 | 378’895.33 | 334’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’963.33 | -82’765.58 | -213’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16’089.22 | 16’816.78 | 22’698.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 232’674.02 | 275’064.74 | 374’618.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17’566.50 | 16’074.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 166’155.69 | 177’148.89 | 197’905.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -820’421.34 | -998’395.07 | -1’481’500.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 374’600.00 | 384’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128’569.59 | 110’469.89 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’538’090.49 | 1’633’041.43 | 1’457’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’345’276.09 | 3’555’271.30 | 3’676’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’462’377.78 | 4’720’611.76 | 4’143’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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