NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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112.22 EUR | 23.7 | 0.92 | 14.64 | +11.66% | +1.8% | -4.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "122.34" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 2.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.06% | |
KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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112.22 EUR | 23.70 | 57.00 | 244.00 | 1.55 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LPL FINANCIAL US50212V1008 |
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TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu NetApp in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’649.40 | 7’019.19 | 7’434.25 |
Dividende | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.82 % | 1.88 % |
Gewinn/Aktie | 7.32 | 7.88 | 8.58 |
KGV | 16.13 | 14.99 | 13.76 |
EBIT in Mio. | 1’882.02 | 2’012.43 | 2’176.78 |
EBITDA in Mio. | 2’083.50 | 2’224.78 | 2’376.16 |
Gewinn in Mio. | 1’542.19 | 1’634.00 | 1’772.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’542.19 | 1’634.00 | 1’772.74 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’939.53 | 2’054.21 | 2’231.72 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.45 | 1’561.95 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.64 | |
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’775.79 | 5’037.31 | 5’392.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 424.25 | -182.50 | -193.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.03 | 1’800.43 | 2’112.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.16 | -1’355.68 | -921.00 |
Cashflow/Aktie | 7.84 | 8.59 | 9.53 |
Free Cashflow in Mio. | 1’378.66 | 1’661.84 | 1’919.50 |
Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.63 | 9.63 |
Buchwert/Aktie | 6.19 | 8.13 | 12.22 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.73 | -1’146.19 | -1’809.45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.03 | 938.80 | 988.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 173.42 | 181.22 | 192.38 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’985.60 | 2’044.50 | 2’146.00 |
Eigenkapital in Mio. | 1’471.99 | 2’116.96 | 2’652.14 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’375.88 | 9’947.80 | 10’643.00 |